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Mader & Shannon Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
23,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,06%
Retorno est. (1 ano)
+23,75%
Retorno est. (3 anos)
+53,15%
Retorno est. (5 anos)
+62,32%
Retorno est. (10 anos)
+248,43%
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,01 mi
(-0,93%)
Fluxo de capital
+US$ 1,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,52%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 198 mil |
| 2 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 160 mil |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 157 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 124 mil |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 121 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 59,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,36% |
| 2 | Energia | 9,05% |
| 3 | Bens industriais | 6,24% |
| 4 | Saúde | 4,32% |
| 5 | Materiais | 3,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 33,9 mi | 15,82% |
336.373
+1.176
| +0,4% | +US$ 118 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 25,2 mi | 11,79% |
334.134
+1.203
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 25 mi | 11,68% |
67.886
-292
| -0,4% | -US$ 121 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 20,7 mi | 9,67% |
252.127
+670
| +0,3% | +US$ 55,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 17,6 mi | 8,22% |
723.418
+829
| +0,1% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Knight Transportation
KNX
US$ 9,9 bi
| US$ 13,4 mi | 6,24% |
171.537
+2.818
| +2% | +US$ 195 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 247 bi
| US$ 9,25 mi | 4,32% |
18.459
+259
| +1% | +US$ 124 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 8,47 mi | 3,96% |
76.742
-537
| -0,7% | -US$ 59,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,1 bi
| US$ 7,88 mi | 3,68% |
13.665
+263
| +2% | +US$ 156 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,5 bi
| US$ 6,73 mi | 3,15% |
89.239
-1.409
| -2% | -US$ 124 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 5,56 mi | 2,6% |
23.581
+684
| +3% | +US$ 160 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 922 mi
| US$ 5,31 mi | 2,48% |
48.339
+1.691
| +4% | +US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
D.R. Horton
DHI
US$ 41,2 bi
| US$ 5,28 mi | 2,47% |
32.406
+1.050
| +3% | +US$ 157 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 5,27 mi | 2,46% |
20.222
+254
| +1% | +US$ 62,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
HF Sinclair
DINO
US$ 21,9 bi
| US$ 5,2 mi | 2,43% |
74.608
+895
| +1% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,66 bi
| US$ 5,1 mi | 2,38% |
48.770
+1.602
| +3% | +US$ 152 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,13 bi
| US$ 4,76 mi | 2,22% |
93.676
+2.952
| +3% | +US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 130 bi
| US$ 4,71 mi | 2,2% |
18.411
+327
| +2% | +US$ 80,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 4,21 mi | 1,97% |
24.917
+488
| +2% | +US$ 84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 311 mil | 0,15% |
+430
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 950 bi
| US$ 282 mil | 0,13% |
2.492
+24
| +1% | +US$ 2,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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SF
Revisão da carteira de Mader & Shannon Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Mader & Shannon Wealth Management detinha 21 posições no valor de US$ 214 mi, uma queda de 0,93% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Mader & Shannon Wealth Management abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 21 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Mader & Shannon Wealth Management no T2 2026 foi Applied Materials: 430 ações no valor de US$ 311 mil.
- Mader & Shannon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 196 mil.
- A maior redução de Mader & Shannon Wealth Management em T2 2026 foi em VanEck Gold Miners ETF, com um corte estimado de US$ 124 mil.
- As dez maiores posições de Mader & Shannon Wealth Management representam 79% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Mader & Shannon Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mader & Shannon Wealth Management caiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mader & Shannon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.