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Mader & Shannon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
23.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+248.43%
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.01 M
(-0.93%)
Flujo de capital
+USD 1.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.52%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 198 k |
| 2 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+USD 196 k |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 195 k |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+USD 160 k |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 157 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 124 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 121 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 59.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.36% |
| 2 | Energía | 9.05% |
| 3 | Industriales | 6.24% |
| 4 | Salud | 4.32% |
| 5 | Materiales | 3.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 33.9 M | 15.82% |
336,373
+1,176
| +0.4% | +USD 118 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 25.2 M | 11.79% |
334,134
+1,203
| +0.4% | +USD 102 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 25 M | 11.68% |
67,886
-292
| -0.4% | -USD 121 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 20.7 M | 9.67% |
252,127
+670
| +0.3% | +USD 55.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2985 M
| USD 17.6 M | 8.22% |
723,418
+829
| +0.1% | +USD 20.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Knight Transportation
KNX
USD 9959 M
| USD 13.4 M | 6.24% |
171,537
+2,818
| +2% | +USD 195 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 9.25 M | 4.32% |
18,459
+259
| +1% | +USD 124 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 8.47 M | 3.96% |
76,742
-537
| -0.7% | -USD 59.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 7.88 M | 3.68% |
13,665
+263
| +2% | +USD 156 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 6.73 M | 3.15% |
89,239
-1,409
| -2% | -USD 124 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 5.56 M | 2.6% |
23,581
+684
| +3% | +USD 160 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 914 M
| USD 5.31 M | 2.48% |
48,339
+1,691
| +4% | +USD 196 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
D.R. Horton
DHI
USD 41.2 mil M
| USD 5.28 M | 2.47% |
32,406
+1,050
| +3% | +USD 157 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 5.27 M | 2.46% |
20,222
+254
| +1% | +USD 62.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
HF Sinclair
DINO
USD 21.6 mil M
| USD 5.2 M | 2.43% |
74,608
+895
| +1% | +USD 59.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2659 M
| USD 5.1 M | 2.38% |
48,770
+1,602
| +3% | +USD 152 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8116 M
| USD 4.76 M | 2.22% |
93,676
+2,952
| +3% | +USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 4.71 M | 2.2% |
18,411
+327
| +2% | +USD 80.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 4.21 M | 1.97% |
24,917
+488
| +2% | +USD 84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 311 k | 0.15% |
+430
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 282 k | 0.13% |
2,492
+24
| +1% | +USD 2.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
Revisión del portafolio de Mader & Shannon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mader & Shannon Wealth Management mantenía 21 posiciones valuadas en USD 214 M, un 0.93% menos que los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Mader & Shannon Wealth Management abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Mader & Shannon Wealth Management en T2 2026 fue Applied Materials: 430 acciones por un valor de USD 311 k.
- Mader & Shannon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 196 k.
- La mayor reducción de Mader & Shannon Wealth Management durante T2 2026 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 124 k.
- Las diez principales posiciones de Mader & Shannon Wealth Management representan 79% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Mader & Shannon Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mader & Shannon Wealth Management cayó 0.93% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Mader & Shannon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.