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FFC
Frederick Financial Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 6.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.29%
Posición
125
Nuevas
16
Aumentadas
49
Reducidas
45
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 923 k |
| 3 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+USD 850 k |
| 4 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+USD 704 k |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 625 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
|
+USD 804 k |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 774 k |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 237 k |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+USD 231 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.1% |
| 2 | Tecnología | 7.05% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 17 M | 7.22% |
127,802
-6,133
| -5% | -USD 774 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 16.4 M | 6.97% |
216,663
+13,383
| +7% | +USD 923 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
USD 146 M
| USD 16 M | 6.78% |
142,130
-7,927
| -5% | -USD 804 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
USD 414 M
| USD 14.5 M | 6.15% |
388,579
+20,740
| +6% | +USD 704 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
USD 131 M
| USD 13.6 M | 5.78% |
524,896
+33,142
| +7% | +USD 850 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 12.4 M | 5.28% |
110,070
+2,775
| +3% | +USD 304 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 11.6 M | 4.92% |
317,634
+17,446
| +6% | +USD 625 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.1 M | 4.29% |
81,349
+337
| +0.4% | +USD 40.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.8 M | 4.17% |
121,227
+4,759
| +4% | +USD 358 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.44 M | 2.73% |
27,233
+38
| +0.1% | +USD 8.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 6.29 M | 2.67% |
49,221
+1,594
| +3% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.4 M | 2.29% |
18,672
+84
| +0.5% | +USD 24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 4.75 M | 2.01% |
63,355
+307
| +0.5% | +USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 4.35 M | 1.85% |
12,639
-32
| -0.3% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.13 M | 1.75% |
44,277
+927
| +2% | +USD 85.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
USD 22.2 M
| USD 3.74 M | 1.59% |
68,403
-2,632
| -4% | -USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.73 M | 1.58% |
18,662
-129
| -0.7% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 516 M
| USD 3.31 M | 1.4% |
158,981
+14,908
| +10% | +USD 307 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.12 M | 1.32% |
10,384
-332
| -3% | -USD 93.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 2.86 M | 1.21% |
38,723
+3,120
| +9% | +USD 229 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.14 M | 0.91% |
2,906
-203
| -7% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.11 M | 0.9% |
20,958
+10,314
| +97% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.92 M | 0.81% |
32,120
-524
| -2% | -USD 30.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.9 M | 0.81% |
2,539
-53
| -2% | -USD 38.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.86 M | 0.79% |
5,258
-10
| -0.2% | -USD 3.57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
LWM
CI
TFG
JWM
CCC
1L
PRI
Revisión del portafolio de Frederick Financial Consultants en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Frederick Financial Consultants mantenía 125 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 17% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Frederick Financial Consultants muestra 16 nuevos, Aumentaron 49, 45 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 1,348 acciones con un valor de USD 584 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF, por un valor estimado de USD 804 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Frederick Financial Consultants en T2 2026 fue Lam Research: 1,348 acciones por un valor de USD 584 k.
- Frederick Financial Consultants fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Frederick Financial Consultants durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF, con un recorte estimado de USD 804 k.
- Frederick Financial Consultants cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Frederick Financial Consultants representan 54% de su cartera de USD 236 M en T2 2026.
- Frederick Financial Consultants abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Frederick Financial Consultants aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Frederick Financial Consultants correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.