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FFC
Frederick Financial Consultants 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
16%
1年估算報酬率
27.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.82%
1年估算報酬率
+27.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$3474萬
(+17%)
資金流向
+US$632萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.29%
持股
125
新
16
增持
49
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$104萬 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$92.3萬 |
| 3 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+US$85萬 |
| 4 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$77.4萬 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.1% |
| 2 | 科技 | 7.05% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.21% |
| 5 | 通訊服務 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1703萬 | 7.22% |
127,802
-6,133
| -5% | -US$77.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$1644萬 | 6.97% |
216,663
+13,383
| +7% | +US$92.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$1.46億
| US$1597萬 | 6.78% |
142,130
-7,927
| -5% | -US$80.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.14億
| US$1451萬 | 6.15% |
388,579
+20,740
| +6% | +US$70.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
US$1.31億
| US$1363萬 | 5.78% |
524,896
+33,142
| +7% | +US$85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$1243萬 | 5.28% |
110,070
+2,775
| +3% | +US$30.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1160萬 | 4.92% |
317,634
+17,446
| +6% | +US$62.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1010萬 | 4.29% |
81,349
+337
| +0.4% | +US$4.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$983萬 | 4.17% |
121,227
+4,759
| +4% | +US$35.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$644萬 | 2.73% |
27,233
+38
| +0.1% | +US$8,726 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$629萬 | 2.67% |
49,221
+1,594
| +3% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$540萬 | 2.29% |
18,672
+84
| +0.5% | +US$2.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$475萬 | 2.01% |
63,355
+307
| +0.5% | +US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$435萬 | 1.85% |
12,639
-32
| -0.3% | -US$1.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$413萬 | 1.75% |
44,277
+927
| +2% | +US$8.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2216萬
| US$374萬 | 1.59% |
68,403
-2,632
| -4% | -US$14.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$373萬 | 1.58% |
18,662
-129
| -0.7% | -US$2.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.16億
| US$331萬 | 1.4% |
158,981
+14,908
| +10% | +US$30.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$312萬 | 1.32% |
10,384
-332
| -3% | -US$9.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$286萬 | 1.21% |
38,723
+3,120
| +9% | +US$22.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$214萬 | 0.91% |
2,906
-203
| -7% | -US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$211萬 | 0.9% |
20,958
+10,314
| +97% | +US$104萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$192萬 | 0.81% |
32,120
-524
| -2% | -US$3.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$190萬 | 0.81% |
2,539
-53
| -2% | -US$3.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$186萬 | 0.79% |
5,258
-10
| -0.2% | -US$3,574 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AG
LWM
CI
TFG
JWM
CCC
1L
PRI
Frederick Financial Consultants的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Frederick Financial Consultants持有125個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$2.01億增加17%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Frederick Financial Consultants的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加49檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lam Research：共1,348股，價值US$58.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF，估計金額為US$80.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的81%上升，其次為科技和金融。
- Frederick Financial Consultants在2026年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進1,348股，價值US$58.4萬。
- Frederick Financial Consultants在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Frederick Financial Consultants在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF，估計減持了US$80.4萬。
- Frederick Financial Consultants於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2026年第2季，Frederick Financial Consultants的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占54%。
- Frederick Financial Consultants在2026年第2季新增了16個部位，並平倉4個部位。
- Frederick Financial Consultants的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.36億。
根據Frederick Financial Consultants的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。