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Golden Road Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
24.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.79%
1年估算報酬率
+24.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$3258萬
(+19%)
資金流向
+US$639萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.01%
持股
68
新
15
增持
33
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$93.8萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$62.1萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$57.7萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$25.5萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$16.1萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.3萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2.5萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2.19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.19% |
| 2 | 資訊科技 | 6.18% |
| 3 | 金融 | 1.96% |
| 4 | 通訊服務 | 1.41% |
| 5 | 必需消費品 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2233億
| US$6038萬 | 29.28% |
700,912
+11,152
| +2% | +US$93.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1966億
| US$4807萬 | 23.31% |
220,555
+1,994
| +0.9% | +US$41.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$2088萬 | 10.13% |
68,897
-561
| -0.8% | -US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1321萬 | 6.41% |
19,239
-170
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$444億
| US$688萬 | 3.33% |
53,797
+838
| +2% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$232億
| US$669萬 | 3.24% |
62,907
-85
| -0.1% | -US$8,687 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2319億
| US$558萬 | 2.71% |
78,384
+499
| +0.6% | +US$3.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.14兆
| US$362萬 | 1.76% |
12,515
+2,018
| +19% | +US$57.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.9兆
| US$329萬 | 1.6% |
16,454
+455
| +3% | +US$9.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189億
| US$256萬 | 1.24% |
42,857
+471
| +1% | +US$2.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6947億
| US$232萬 | 1.12% |
6,264
+334
| +6% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1207億
| US$169萬 | 0.82% |
13,592
+332
| +3% | +US$4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Raymond James Financial
RJF
US$323億
| US$151萬 | 0.73% |
9,917
-144
| -1% | -US$2.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$138萬 | 0.67% |
5,808
+689
| +13% | +US$17.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58兆
| US$125萬 | 0.61% |
3,492
+212
| +6% | +US$7.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$123萬 | 0.6% |
5,007
-31
| -0.6% | -US$7,104 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.1億
| US$119萬 | 0.58% |
3,520
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$4.14兆
| US$118萬 | 0.57% |
3,166
+239
| +8% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$114萬 | 0.55% |
9,388
-126
| -1% | -US$1.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$108萬 | 0.52% |
2,861
+43
| +2% | +US$1.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$101萬 | 0.49% |
4,154
-94
| -2% | -US$2.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.56兆
| US$100萬 | 0.49% |
2,841
+117
| +4% | +US$4.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$100萬 | 0.48% |
7,552
-129
| -2% | -US$1.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$79.8萬 | 0.39% |
2,180
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9046億
| US$68.7萬 | 0.33% |
+595
| 新 | +US$44.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TM
CC
LC
Golden Road Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Golden Road Advisors持有68個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$1.74億增加19%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Golden Road Advisors在2026年第2季投入US$639萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Altria Group：共8,892股，價值US$64萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$16.1萬。
- Golden Road Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Altria Group：共買進8,892股，價值US$64萬。
- Golden Road Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$93.8萬。
- Golden Road Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$16.1萬。
- Golden Road Advisors於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第2季，Golden Road Advisors的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占83%。
- Golden Road Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉1個部位。
- Golden Road Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.06億。
根據Golden Road Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。