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Golden Road Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.06億
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
24.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.79%
1年予想リターン
+24.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
+$3258万
(+19%)
資金フロー
+$639万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.01%
保有額
68
新規
15
買い増し
33
減少
14
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$93.8万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$62.1万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$57.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$44.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$25.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$16.1万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$11.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2.5万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$2.19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.19% |
| 2 | 情報技術 | 6.18% |
| 3 | 金融 | 1.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.41% |
| 5 | 生活必需品 | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $6038万 | 29.28% |
700,912
+11,152
| +2% | +$93.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $4807万 | 23.31% |
220,555
+1,994
| +0.9% | +$41.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $2088万 | 10.13% |
68,897
-561
| -0.8% | -$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1321万 | 6.41% |
19,239
-170
| -0.9% | -$11.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$464億
| $688万 | 3.33% |
53,797
+838
| +2% | +$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $669万 | 3.24% |
62,907
-85
| -0.1% | -$8,687 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $558万 | 2.71% |
78,384
+499
| +0.6% | +$3.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $362万 | 1.76% |
12,515
+2,018
| +19% | +$57.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $329万 | 1.6% |
16,454
+455
| +3% | +$9.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $256万 | 1.24% |
42,857
+471
| +1% | +$2.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $232万 | 1.12% |
6,264
+334
| +6% | +$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $169万 | 0.82% |
13,592
+332
| +3% | +$4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Raymond James Financial
RJF
$299億
| $151万 | 0.73% |
9,917
-144
| -1% | -$2.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $138万 | 0.67% |
5,808
+689
| +13% | +$17.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $125万 | 0.61% |
3,492
+212
| +6% | +$7.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $123万 | 0.6% |
5,007
-31
| -0.6% | -$7,104 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$90.7億
| $119万 | 0.58% |
3,520
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $118万 | 0.57% |
3,166
+239
| +8% | +$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $114万 | 0.55% |
9,388
-126
| -1% | -$1.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $108万 | 0.52% |
2,861
+43
| +2% | +$1.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $101万 | 0.49% |
4,154
-94
| -2% | -$2.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $100万 | 0.49% |
2,841
+117
| +4% | +$4.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$135億
| $100万 | 0.48% |
7,552
-129
| -2% | -$1.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $79.8万 | 0.39% |
2,180
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $68.7万 | 0.33% |
+595
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TM
CC
Golden Road Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Golden Road Advisorsは68銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$1.74億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Golden Road Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$639万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAltria Groupで、保有株数は8,892株、評価額は$64万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$16.1万相当を売却しました。
- Golden Road Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltria Groupで、株数は8,892株、評価額は$64万でした。
- Golden Road Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.8万でした。
- Golden Road Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$16.1万相当を減らしました。
- Golden Road Advisorsは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Golden Road Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの83%を占めています。
- Golden Road Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Golden Road Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.06億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のGolden Road Advisorsの 13F報告書 に基づいています。