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FFG
Foundry Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.31億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
22.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.29%
1年予想リターン
+22.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$2974万
(+15%)
資金フロー
+$647万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.21%
保有額
82
新規
12
買い増し
39
減少
21
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$76.6万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$75.2万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$72.8万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$58.4万 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$52.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$72.8万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$40.6万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$36.9万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$35.3万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.89% |
| 2 | 情報技術 | 2.4% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2382万 | 10.3% |
31,807
+1,033
| +3% | +$75.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $1720万 | 7.44% |
222,193
+3,755
| +2% | +$29.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1490万 | 6.44% |
219,096
+8,980
| +4% | +$58.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1456万 | 6.3% |
77,418
+1,632
| +2% | +$29.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $1397万 | 6.04% |
141,695
+5,539
| +4% | +$52.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1311万 | 5.67% |
135,770
+1,779
| +1% | +$17.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1148万 | 4.96% |
125,841
+533
| +0.4% | +$4.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $958万 | 4.14% |
85,879
-7,345
| -8% | -$72.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $918万 | 3.97% |
89,756
-3,741
| -4% | -$35.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $914万 | 3.95% |
77,844
+6,506
| +9% | +$76.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $906万 | 3.92% |
82,226
+1,800
| +2% | +$19.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $873万 | 3.78% |
171,370
+4,417
| +3% | +$22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $823万 | 3.56% |
112,200
+10,668
| +11% | +$72.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $697万 | 3.01% |
254,210
+11,050
| +5% | +$30.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $569万 | 2.46% |
68,675
-2,232
| -3% | -$17.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $474万 | 2.05% |
35,548
+2,352
| +7% | +$29.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $321万 | 1.39% |
61,310
+1,446
| +2% | +$7.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $295万 | 1.28% |
29,266
+2,126
| +8% | +$21.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $283万 | 1.22% |
106,736
+9,920
| +10% | +$26.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $252万 | 1.09% |
104,158
+491
| +0.5% | +$1.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $245万 | 1.06% |
22,184
+163
| +0.7% | +$1.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
CME Group
CME
$1057億
| $209万 | 0.9% |
9,449
-16
| -0.2% | -$4,426 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $193万 | 0.84% |
76,597
+308
| +0.4% | +$7,777 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $188万 | 0.81% |
8,557
-1,934
| -18% | -$40.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $170万 | 0.74% |
76,878
+756
| +1% | +$1.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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SF
Foundry Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foundry Financial Groupは82銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.02億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Foundry Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、39件増加しました、21件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSEI Select Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は11,944株、評価額は$47.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan US Tech Leaders ETFで、推定額は$72.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foundry Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI Select Emerging Markets Equity ETFで、株数は11,944株、評価額は$47.9万でした。
- Foundry Financial Groupは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.6万でした。
- Foundry Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Tech Leaders ETFで、推定$72.8万相当を減らしました。
- Foundry Financial Groupは2026年第2四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foundry Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの59%を占めています。
- Foundry Financial Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Foundry Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.31億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のFoundry Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。