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Foundry Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
15.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.16%
1年予想リターン
+15.48%
3年間の予想リターン
+57.42%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$947万
(+4.1%)
資金フロー
+$1027万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.26%
保有額
86
新規
6
買い増し
41
減少
24
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$827万 |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$732万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$296万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$266万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$1167万 |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+$646万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$128万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$29.8万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.78% |
| 2 | 情報技術 | 2.66% |
| 3 | 金融 | 1.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $160万 | 0.67% |
28,844
-5,384
| -16% | -$29.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $159万 | 0.66% |
71,360
-4,066
| -5% | -$9.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
| $159万 | 0.66% |
65,525
-3,199
| -5% | -$7.74万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.6億
| $152万 | 0.63% |
69,342
-7,536
| -10% | -$16.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.2億
| $133万 | 0.55% |
58,640
-4,119
| -7% | -$9.46万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
31
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $132万 | 0.55% |
14,804
-2,603
| -15% | -$23.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $119万 | 0.49% |
2,314
+233
| +11% | +$10.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15.9億
| $117万 | 0.48% |
54,943
-4,604
| -8% | -$9.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
34
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $116万 | 0.48% |
10,559
-11,625
| -52% | -$128万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $113万 | 0.47% |
4,527
+14
| +0.3% | +$3,557 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.96億
| $111万 | 0.46% |
+28,776
| 新規 | +$113万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $108万 | 0.45% |
13,314
-1,232
| -8% | -$10.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.9億
| $104万 | 0.43% |
+20,849
| 新規 | +$105万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.9億
| $83.2万 | 0.35% |
39,344
-3,196
| -8% | -$6.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $77.2万 | 0.32% |
33,729
-3,106
| -8% | -$7.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$12.2億
| $68.9万 | 0.29% |
36,284
-3,833
| -10% | -$7.41万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $60.7万 | 0.25% |
1,780
+65
| +4% | +$2.24万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.79億
| $59.5万 | 0.25% |
13,512
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$14.6億
| $58.9万 | 0.24% |
10,949
+6,664
| +156% | +$35.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$16.2億
| $57.6万 | 0.24% |
11,741
+6,782
| +137% | +$33.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $53.4万 | 0.22% |
1,553
+65
| +4% | +$2.26万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Micron Technology
MU
$8806億
| $51.8万 | 0.22% |
486
-23
| -5% | -$2.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
$6.21億
| $51.4万 | 0.21% |
13,253
+1,309
| +11% | +$5.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$4.97億
| $50.2万 | 0.21% |
19,582
-2,559
| -12% | -$6.56万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.82億
| $48.8万 | 0.2% |
19,321
-1,181
| -6% | -$2.99万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Foundry Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Foundry Financial Groupは86銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.31億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Foundry Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1027万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、保有株数は207,313株、評価額は$726万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、推定$1167万相当を売却しました。
- Foundry Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLazard International Dynamic Equity ETFで、株数は207,313株、評価額は$726万でした。
- Foundry Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Core S&P US Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$827万でした。
- Foundry Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Growth ETFで、推定$1167万相当を減らしました。
- Foundry Financial Groupは2026年第3四半期にInvesco S&P SmallCap Quality ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Foundry Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの57%を占めています。
- Foundry Financial Groupは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Foundry Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.41億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のFoundry Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。