Estamos no ar no !
Saiba mais
Foundry Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
15,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,16%
Retorno est. (1 ano)
+15,48%
Retorno est. (3 anos)
+57,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,47 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,26%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
41
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 7,32 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 2,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 277 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,66% |
| 3 | Financeiro | 1,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,67% |
28.844
-5.384
| -16% | -US$ 298 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 1,59 mi | 0,66% |
71.360
-4.066
| -5% | -US$ 90,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 1,59 mi | 0,66% |
65.525
-3.199
| -5% | -US$ 77,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 1,52 mi | 0,63% |
69.342
-7.536
| -10% | -US$ 166 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
58.640
-4.119
| -7% | -US$ 94,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 1,32 mi | 0,55% |
14.804
-2.603
| -15% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,19 mi | 0,49% |
2.314
+233
| +11% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 1,17 mi | 0,48% |
54.943
-4.604
| -8% | -US$ 98,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
34
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,48% |
10.559
-11.625
| -52% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,13 mi | 0,47% |
4.527
+14
| +0,3% | +US$ 3,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 694 mi
| US$ 1,11 mi | 0,46% |
+28.776
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
13.314
-1.232
| -8% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
+20.849
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,39 bi
| US$ 832 mil | 0,35% |
39.344
-3.196
| -8% | -US$ 68,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 772 mil | 0,32% |
33.729
-3.106
| -8% | -US$ 71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,22 bi
| US$ 689 mil | 0,29% |
36.284
-3.833
| -10% | -US$ 74,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 607 mil | 0,25% |
1.780
+65
| +4% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 879 mi
| US$ 595 mil | 0,25% |
13.512
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,46 bi
| US$ 589 mil | 0,24% |
10.949
+6.664
| +156% | +US$ 359 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,62 bi
| US$ 576 mil | 0,24% |
11.741
+6.782
| +137% | +US$ 338 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 534 mil | 0,22% |
1.553
+65
| +4% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 518 mil | 0,22% |
486
-23
| -5% | -US$ 21,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$ 621 mi
| US$ 514 mil | 0,21% |
13.253
+1.309
| +11% | +US$ 50,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 497 mi
| US$ 502 mil | 0,21% |
19.582
-2.559
| -12% | -US$ 65,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 488 mil | 0,2% |
19.321
-1.181
| -6% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foundry Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Foundry Financial Group detinha 86 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Foundry Financial Group alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 207.313 ações no valor de US$ 7,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Foundry Financial Group no T3 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 207.313 ações no valor de US$ 7,26 mi.
- Foundry Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,27 mi.
- A maior redução de Foundry Financial Group em T3 2026 foi em JPMorgan Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Foundry Financial Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P SmallCap Quality ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Foundry Financial Group representam 57% de sua carteira de US$ 241 mi no T3 2026.
- Foundry Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Foundry Financial Group subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.