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Foundry Financial Group

Foundry Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,47 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,21 %
Position
82
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+765.998 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+752.227 $
3
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+727.816 $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+584.217 $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+523.814 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+728.290 $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+405.591 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+368.638 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+353.000 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+228.193 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 2,4 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
5 Kommunikationsdienste 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTH-Symbol
26
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,73 %
75.426
+939
+1 % +21.017 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDR-Symbol
27
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,85 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,72 %
68.724
-2.190
-3 % -53.022 $
2023 Q4
10 Quartale
JHML-Symbol
28
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,18 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,67 %
17.407
-1.812
-9 % -155.983 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDU-Symbol
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,01 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,63 %
62.759
+265
+0,4 % +6.143 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
30
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,57 %
4.575
+612
+15 % +175.054 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,56 %
6.506
-225
-3 % -46.261 $
2024 Q1
9 Quartale
IBTJ-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,52 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,56 %
59.547
+380
+0,6 % +8.246 $
2024 Q1
9 Quartale
SHY-Symbol
33
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,52 %
14.546
-666
-4 % -54.762 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,47 %
4.513
+2.077
+85 % +521.344 $
2024 Q1
9 Quartale
IBDV-Symbol
35
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,38 Mrd. $
927.372 $ 0,4 %
42.540
+2.385
+6 % +52.031 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTG-Symbol
36
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
843.153 $ 0,36 %
36.835
-2.155
-6 % -49.293 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTK-Symbol
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,21 Mrd. $
783.886 $ 0,34 %
40.117
+2.806
+8 % +54.965 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
776.255 $ 0,34 %
2.081
-7
-0,3 % -2.832 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
605.961 $ 0,26 %
1.715
-219
-11 % -78.269 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
40
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
587.534 $ 0,25 %
509
-104
-17 % -77.989 $
2026 Q1
1 Quartal
PFEB-Symbol
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
581.827 $ 0,25 %
13.512
-105
-0,8 % -4.443 $
2023 Q4
10 Quartale
IBMO-Symbol
42
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
506 Mio. $
567.697 $ 0,25 %
22.141
-2.571
-10 % -65.903 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,91 Bio. $
531.767 $ 0,23 %
1.488
+76
+5 % +27.357 $
2025 Q3
3 Quartale
IBMP-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
521.161 $ 0,23 %
20.502
– –
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
517.172 $ 0,22 %
6.756
+878
+15 % +67.983 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
495.608 $ 0,21 %
1.312
+15
+1 % +6.014 $
2025 Q2
4 Quartale
SEEM-Symbol
47
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
645 Mio. $
478.954 $ 0,21 %
+11.944
Neu +452.672 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
463.501 $ 0,2 %
1.102
+431
+64 % +171.416 $
2025 Q2
4 Quartale
VLUE-Symbol
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,31 Mrd. $
421.199 $ 0,18 %
2.108
-1.046
-33 % -187.360 $
2023 Q4
10 Quartale
HIMU-Symbol
50
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
409.705 $ 0,18 %
8.227
+607
+8 % +29.617 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4

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WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Foundry Financial Group 82 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Financial Group für Q2 2026 weist 12 neu, 39 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11.944 Aktien im Wert von 478.954 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan US Tech Leaders ETF mit einem geschätzten Wert von 728.290 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Foundry Financial Group im Q2 2026 war SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11.944 Aktien im Wert von 478.954 $.
  • Foundry Financial Group hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 765.998 $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Financial Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan US Tech Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 728.290 $.
  • Foundry Financial Group hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.638 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Financial Group machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Foundry Financial Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Foundry Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foundry Financial Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .