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Foundry Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,47 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+7,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+297.749 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+277.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,78 % |
| 2 | Technologie | 2,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
273 Mio. $
| 481.960 $ | 0,2 % |
14.293
+8.143
| +132 % | +279.633 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 475.862 $ | 0,2 % |
1.355
+43
| +3 % | +16.188 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 435.833 $ | 0,18 % |
601
+47
| +8 % | +29.335 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,55 Mrd. $
| 424.733 $ | 0,18 % |
9.298
+1.071
| +13 % | +51.497 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
55
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 417.384 $ | 0,17 % |
2.108
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 395.613 $ | 0,16 % |
1.115
+13
| +1 % | +4.652 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 332.754 $ | 0,14 % |
2.446
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 314.206 $ | 0,13 % |
631
+127
| +25 % | +64.074 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
849 Mio. $
| 311.448 $ | 0,13 % |
6.827
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 295.100 $ | 0,12 % |
892
+52
| +6 % | +18.188 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 289.362 $ | 0,12 % |
473
+25
| +6 % | +12.861 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 276.542 $ | 0,11 % |
239
+12
| +5 % | +14.160 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 262.507 $ | 0,11 % |
6.634
-6.878
| -51 % | -277.163 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
399 Mio. $
| 255.525 $ | 0,11 % |
10.221
-247
| -2 % | -6.328 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 250.147 $ | 0,1 % |
+465
| Neu | +218.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 249.763 $ | 0,1 % |
10.663
+721
| +7 % | +16.956 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 247.586 $ | 0,1 % |
10.643
+834
| +9 % | +19.651 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
310 Mio. $
| 247.278 $ | 0,1 % |
11.107
+1.320
| +13 % | +30.140 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
69
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 246.912 $ | 0,1 % |
10.829
+954
| +10 % | +22.221 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 224.474 $ | 0,09 % |
11.154
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 221.992 $ | 0,09 % |
11.358
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
72
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 219.474 $ | 0,09 % |
839
+37
| +5 % | +9.485 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 217.840 $ | 0,09 % |
572
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
778 Mio. $
| 216.558 $ | 0,09 % |
5.125
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 215.481 $ | 0,09 % |
+1.324
| Neu | +207.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foundry Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial Group 86 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Foundry Financial Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 207.313 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Growth ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Financial Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 207.313 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
- Foundry Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Foundry Financial Group hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Quality ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.070 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Financial Group machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Foundry Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foundry Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundry Financial Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .