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Foundry Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,47 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,26 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
41
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+7,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+297.749 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+277.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,78 % |
| 2 | Technologie | 2,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| 214.396 $ | 0,09 % |
11.780
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 213.142 $ | 0,09 % |
469
-37
| -7 % | -17.989 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
83,6 Mio. $
| 208.390 $ | 0,09 % |
5.375
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 208.264 $ | 0,09 % |
1.935
-328
| -14 % | -36.953 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
534 Mio. $
| 202.687 $ | 0,08 % |
8.196
-1.197
| -13 % | -30.146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 201.466 $ | 0,08 % |
10.321
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,05 Mrd. $
| 196.400 $ | 0,08 % |
38.062
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 141.633 $ | 0,06 % |
+10.241
| Neu | +146.344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| – | – |
-933
| Geschlossen | -226.187 $ | – |
|
85
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
301 Mio. $
| – | – |
-5.213
| Geschlossen | -252.070 $ | – |
|
86
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
| – | – |
-92
| Geschlossen | -209.183 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foundry Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foundry Financial Group 86 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Foundry Financial Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 207.313 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Growth ETF; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Financial Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 207.313 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
- Foundry Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Foundry Financial Group hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Quality ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.070 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Financial Group machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Foundry Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foundry Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foundry Financial Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .