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Marshall Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
53,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,01 %
Position
528
Neu
254
Aufgestockt
108
Reduziert
51
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+957.993 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+686.087 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+648.818 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+397.442 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,4 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,77 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 7,31 % |
47.749
+700
| +1 % | +289.990 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 5,14 % |
184.309
-10.231
| -5 % | -648.818 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,49 % |
+95.805
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 4,2 % |
20.218
+199
| +1 % | +95.669 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,18 Mio. $ | 3,4 % |
21.931
+1.732
| +9 % | +700.769 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 8,13 Mio. $ | 3,38 % |
34.118
+1.915
| +6 % | +480.681 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,86 Mio. $ | 2,85 % |
23.705
+4.240
| +22 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
596 Mio. $
| 6,85 Mio. $ | 2,85 % |
197.558
-10.994
| -5 % | -361.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 2,73 % |
34.484
+1.368
| +4 % | +194.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 2,66 % |
159.753
-8.726
| -5 % | -333.971 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 2,44 % |
16.629
+342
| +2 % | +122.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 2,4 % |
17.670
+1.277
| +8 % | +396.570 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 2,4 % |
71.292
-1.808
| -2 % | -135.979 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 5,57 Mio. $ | 2,31 % |
27.849
+1.103
| +4 % | +226.783 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 5,57 Mio. $ | 2,31 % |
11.665
+518
| +5 % | +210.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,7 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,21 % |
47.555
+5.228
| +12 % | +473.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
138 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 2,13 % |
103.032
-5.098
| -5 % | -232.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 2,12 % |
38.381
+3.278
| +9 % | +413.771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 5,06 Mio. $ | 2,1 % |
4.220
+276
| +7 % | +281.999 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
605 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 1,86 % |
179.667
-1.432
| -0,8 % | -35.774 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,65 % |
101.483
-45
| -0 % | -1.764 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,54 % |
32.814
+2.667
| +9 % | +331.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,49 % |
28.395
+1.967
| +7 % | +248.123 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,32 % |
74.924
+4.569
| +6 % | +214.341 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,31 % |
11.089
+1.080
| +11 % | +292.031 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall Investment Management 528 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Marshall Investment Management investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 254 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P MidCap Quality ETF: 95.805 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF; sie wurde auf 648.818 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall Investment Management im Q2 2026 war Invesco S&P MidCap Quality ETF: 95.805 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Marshall Investment Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall Investment Management im Q2 2026 entfiel auf PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 648.818 $.
- Marshall Investment Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall Investment Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- Marshall Investment Management eröffnete 254 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marshall Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall Investment Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .