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Elite Financial Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
-942.202 $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,54 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+1,35 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+591.792 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+217.755 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+201.590 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+199.991 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+663.756 $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+608.155 $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+376.744 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+287.524 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+272.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,33 %
2 Basiskonsumgüter 0,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
4 Technologie 0,35 %
5 Energie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
25,2 Mio. $ 10,2 %
115.821
+2.834
+3 % +591.792 $
2024 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
24,5 Mio. $ 9,88 %
191.337
-3.036
-2 % -376.744 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
23,9 Mio. $ 9,65 %
753.185
+6.304
+0,8 % +199.991 $
2024 Q4
6 Quartale
IWN-Symbol
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 8,54 %
95.544
-867
-0,9 % -181.489 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
20,5 Mio. $ 8,27 %
107.517
+235
+0,2 % +40.153 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 6,14 %
329.601
+3.815
+1 % +175.927 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,95 %
435.197
-4.073
-0,9 % -134.968 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12 Mio. $ 4,86 %
101.219
-2.515
-2 % -287.524 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,69 %
115.122
+1.852
+2 % +186.242 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,36 %
185.512
-1.095
-0,6 % -63.830 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,88 %
31.678
-653
-2 % -187.141 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,44 %
178.638
-14.123
-7 % -663.756 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,72 %
18.218
+609
+3 % +217.755 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,67 %
27.170
-469
-2 % -109.097 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,08 %
16.965
-403
-2 % -62.984 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,03 %
12.936
+120
+0,9 % +23.217 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,98 %
3.285
+293
+10 % +201.590 $
2024 Q4
6 Quartale
VDE-Symbol
18
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,8 %
13.175
-1.249
-9 % -202.330 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,79 %
80.668
-25.160
-24 % -608.155 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOL-Symbol
20
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,62 %
40.001
-1.000
-2 % -42.972 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,61 %
19.060
-300
-2 % -23.715 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,59 %
1.941
+13
+0,7 % +9.467 $
2024 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,58 %
34.845
-350
-1 % -15.330 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,55 %
18.106
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPHD-Symbol
25
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,55 %
+26.930
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBWM
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California 247 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado 248 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elite Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elite Financial 56 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elite Financial für Q2 2026 weist 2 neu, 18 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 26.930 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 663.756 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elite Financial im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 26.930 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Elite Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elite Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 663.756 $.
  • Elite Financial hat seine Position in Southern Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 272.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elite Financial machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Elite Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elite Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elite Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .