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EF
Elite Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
22.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.5 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 942 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.54%
Posición
56
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 592 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 218 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 202 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 664 k |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 608 k |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 377 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 288 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.33% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 4 | Tecnología | 0.35% |
| 5 | Energía | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 25.2 M | 10.2% |
115,821
+2,834
| +3% | +USD 592 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 24.5 M | 9.88% |
191,337
-3,036
| -2% | -USD 377 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 23.9 M | 9.65% |
753,185
+6,304
| +0.8% | +USD 200 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 21.1 M | 8.54% |
95,544
-867
| -0.9% | -USD 181 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.5 M | 8.27% |
107,517
+235
| +0.2% | +USD 40.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 15.2 M | 6.14% |
329,601
+3,815
| +1% | +USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 14.7 M | 5.95% |
435,197
-4,073
| -0.9% | -USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 12 M | 4.86% |
101,219
-2,515
| -2% | -USD 288 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 11.6 M | 4.69% |
115,122
+1,852
| +2% | +USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.8 M | 4.36% |
185,512
-1,095
| -0.6% | -USD 63.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.6 M | 3.88% |
31,678
-653
| -2% | -USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 8.52 M | 3.44% |
178,638
-14,123
| -7% | -USD 664 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.74 M | 2.72% |
18,218
+609
| +3% | +USD 218 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.6 M | 2.67% |
27,170
-469
| -2% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.68 M | 1.08% |
16,965
-403
| -2% | -USD 63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.56 M | 1.03% |
12,936
+120
| +0.9% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.42 M | 0.98% |
3,285
+293
| +10% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.98 M | 0.8% |
13,175
-1,249
| -9% | -USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.79% |
80,668
-25,160
| -24% | -USD 608 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.53 M | 0.62% |
40,001
-1,000
| -2% | -USD 43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.51 M | 0.61% |
19,060
-300
| -2% | -USD 23.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.45 M | 0.59% |
1,941
+13
| +0.7% | +USD 9.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 1.44 M | 0.58% |
34,845
-350
| -1% | -USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.37 M | 0.55% |
18,106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 1.37 M | 0.55% |
+26,930
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WJS
LCG
TBBL
CCP
NBWM
SFG
ATWA
TSM
Revisión del portafolio de Elite Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elite Financial mantenía 56 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 11% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Elite Financial muestra 2 nuevos, Aumentaron 18, 29 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 26,930 acciones con un valor de USD 1.37 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 664 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elite Financial en T2 2026 fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 26,930 acciones por un valor de USD 1.37 M.
- Elite Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 592 k.
- La mayor reducción de Elite Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 664 k.
- Elite Financial cerró por completo su posición en Southern Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Elite Financial representan 73% de su cartera de USD 248 M en T2 2026.
- Elite Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elite Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Elite Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.