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TSS

Taylor Securities Services Posiciones de la cartera

AUM USD 246 M Rotación 15.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.11%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
Flujo de capital
+USD 8.7 M
Flujo de capital %
3.54%
10 principales posiciones (%)
83.39%
Posición
64
Nuevas
9
Aumentadas
29
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+USD 5.34 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.71 M
3
icono de AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+USD 1.45 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.18 M
5
icono de FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+USD 768 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+USD 6.05 M
2
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 236 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 170 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 167 k
5
icono de SHW
Sherwin-Williams
SHW
+USD 160 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.9%
2 Tecnología 12.25%
3 Industriales 6.69%
4 Consumo discrecional 3.1%
5 Finanzas 2.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HEGD
1
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
USD 62.9 M 25.59%
2,360,663
+203,739
+9% +USD 5.34 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de HELO
2
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 40.9 M 16.63%
605,044
-90,013
-13% -USD 6.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 29.8 M 12.14%
39,970
+1,633
+4% +USD 1.18 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 19.5 M 7.95%
67,560
+877
+1% +USD 251 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIQ
5
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 13.9 M 5.65%
211,738
+24,273
+13% +USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 12.1 M 4.91%
238,932
+6,432
+3% +USD 325 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WSO
7
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
USD 10.1 M 4.13%
24,344
+519
+2% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.87 M 2.79%
34,343
-23
-0.1% -USD 4.73 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FHEQ
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 993 M
USD 5.92 M 2.41%
179,736
+23,773
+15% +USD 768 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TNL
10
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
USD 2.94 M 1.2%
38,500
+2,200
+6% +USD 155 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DE
11
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 2.81 M 1.14%
4,425
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.61 M 1.06%
3,550
+957
+37% +USD 658 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMT
13
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.39 M 0.97%
4,692
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.2 M 0.9%
6,416
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.05 M 0.83%
5,489
+10
+0.2% +USD 4.05 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.05 M 0.83%
9,618
+2,294
+31% +USD 469 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 2.02 M 0.82%
35,852
+30,330
+549% +USD 1.71 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.4 M 0.57%
3,976
+2
+0.1% +USD 651
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.36 M 0.55%
3,795
+15
+0.4% +USD 5.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.25 M 0.51%
3,536
+2
+0.1% +USD 715
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.21 M 0.49%
1,610
-233
-13% -USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.1 M 0.45%
4,636
+126
+3% +USD 31.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTB
23
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
USD 983 k 0.4%
4,130
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AXP
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 975 k 0.4%
2,882
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPQ
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 926 k 0.38%
15,062
+10,221
+211% +USD 607 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon AUM de USD 246 M 32.45% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York AUM de USD 246 M 32.5% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Socha Financial Group Corning, New York AUM de USD 246 M 33.12% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 246 M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey AUM de USD 246 M 25.97% Rendimiento estimado a 1 año
LFC
LCC Family Corp Toronto AUM de USD 246 M 60.02% Rendimiento estimado a 1 año
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de USD 246 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Fire Capital Management San Francisco, California AUM de USD 246 M 27.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Taylor Securities Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Taylor Securities Services mantenía 64 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 15% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

Taylor Securities Services destinó USD 8.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Swan Enhanced Dividend Income ETF: 9,601 acciones con un valor de USD 538 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, por un valor estimado de USD 6.05 M.

  • La mayor compra de Taylor Securities Services en T2 2026 fue Swan Enhanced Dividend Income ETF: 9,601 acciones por un valor de USD 538 k.
  • Taylor Securities Services fue quien más aumentó su posición en Swan Hedged Equity US Large Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
  • La mayor reducción de Taylor Securities Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, con un recorte estimado de USD 6.05 M.
  • Taylor Securities Services cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
  • Las diez principales posiciones de Taylor Securities Services representan 83% de su cartera de USD 246 M en T2 2026.
  • Taylor Securities Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Taylor Securities Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.

Según el Informe 13F de Taylor Securities Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.