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GWM
GoalFusion Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
10.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.41 M
(+0.97%)
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.59%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 384 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 371 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 282 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 574 k |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 367 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 238 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.18% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Finanzas | 0.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 64.1 M | 25.62% |
83,672
+486
| +0.6% | +USD 371 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 50.2 M | 20.06% |
530,531
-29,655
| -5% | -USD 2.88 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 32.2 M | 12.89% |
204,268
+2,419
| +1% | +USD 384 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 20 M | 7.99% |
255,217
-7,104
| -3% | -USD 574 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16.6 M | 6.62% |
58,201
+787
| +1% | +USD 234 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.3 M | 4.51% |
125,237
+2,774
| +2% | +USD 243 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.9 M | 3.97% |
45,957
-58
| -0.1% | -USD 12.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.98 M | 2.79% |
99,469
+59,361
| +148% | +USD 4.28 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.68 M | 2.67% |
112,651
+2,607
| +2% | +USD 156 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.14 M | 2.46% |
16,124
-45
| -0.3% | -USD 17.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 5.59 M | 2.24% |
32,493
-2,146
| -6% | -USD 367 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.37 M | 1.75% |
55,747
+1,954
| +4% | +USD 159 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.81 M | 1.12% |
12,316
+242
| +2% | +USD 51.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.01 M | 0.8% |
6,028
+14
| +0.2% | +USD 4.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.79 M | 0.71% |
2,920
-450
| -13% | -USD 231 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.29 M | 0.51% |
2,508
+393
| +19% | +USD 182 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.17 M | 0.47% |
+2,355
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 985 k | 0.39% |
2,890
+817
| +39% | +USD 282 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 635 k | 0.25% |
876
-53
| -6% | -USD 33.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 635 k | 0.25% |
1,392
+18
| +1% | +USD 7.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 573 k | 0.23% |
2,174
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 507 k | 0.2% |
1,355
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 486 k | 0.19% |
904
-163
| -15% | -USD 76.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 467 k | 0.19% |
5,625
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 359 k | 0.14% |
1,261
-2
| -0.2% | -USD 657 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
JWM
MA
BCA
DCM
PK
MC
LWM
SIM
Revisión del portafolio de GoalFusion Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, GoalFusion Wealth Management mantenía 35 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 0.97% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de GoalFusion Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 14, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 2,355 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de GoalFusion Wealth Management en T3 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 2,355 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- GoalFusion Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.28 M.
- La mayor reducción de GoalFusion Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- GoalFusion Wealth Management cerró por completo su posición en Analog Devices en T3 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de GoalFusion Wealth Management representan 90% de su cartera de USD 250 M en T3 2026.
- GoalFusion Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de GoalFusion Wealth Management aumentó 0.97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de GoalFusion Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.