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GWM

GoalFusion Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.5억 회전율 11.43%
1년 추정 수익률 10.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+10.76%
3년 예상 수익률
+47.58%
5년 예상 수익률
+39.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$241만
자금 흐름
+US$357만
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
89.59%
보유액
35
신규
3
증가
14
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$428만
2
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$119만
3
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$38.4만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$37.1만
5
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$28.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$288만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$57.4만
3
VDE 아이콘
Vanguard Energy ETF
VDE
+US$36.7만
4
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$23.8만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$23.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.18%
2 정보기술 3.89%
3 금융 0.7%
4 커뮤니케이션 서비스 0.65%
5 임의소비재 0.26%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$6408만 25.62%
83,672
+486
+0.6% +US$37.1만
2021 Q4
19개 분기
AGG 아이콘
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$5016만 20.06%
530,531
-29,655
-5% -US$288만
2021 Q4
19개 분기
VT 아이콘
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
US$3224만 12.89%
204,268
+2,419
+1% +US$38.4만
2021 Q4
19개 분기
VCIT 아이콘
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$1999만 7.99%
255,217
-7,104
-3% -US$57.4만
2024 Q2
9개 분기
VB 아이콘
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1656만 6.62%
58,201
+787
+1% +US$23.4만
2021 Q4
19개 분기
VUG 아이콘
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$1129만 4.51%
125,237
+2,774
+2% +US$24.3만
2025 Q3
4개 분기
VTV 아이콘
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$993만 3.97%
45,957
-58
-0.1% -US$1.29만
2023 Q1
14개 분기
BND 아이콘
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$698만 2.79%
99,469
+59,361
+148% +US$428만
2021 Q4
19개 분기
VWO 아이콘
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$668만 2.67%
112,651
+2,607
+2% +US$15.6만
2021 Q4
19개 분기
GLD 아이콘
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$614만 2.46%
16,124
-45
-0.3% -US$1.76만
2022 Q1
18개 분기
VDE 아이콘
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
US$559만 2.24%
32,493
-2,146
-6% -US$36.7만
2021 Q4
19개 분기
VO 아이콘
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$437만 1.75%
55,747
+1,954
+4% +US$15.9만
2021 Q4
19개 분기
NVDA 아이콘
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$281만 1.12%
12,316
+242
+2% +US$5.19만
2023 Q2
13개 분기
AAPL 아이콘
14
Apple
AAPL
US$5.01조
US$201만 0.8%
6,028
+14
+0.2% +US$4.5천
2025 Q2
5개 분기
AMD 아이콘
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$179만 0.71%
2,920
-450
-13% -US$23.1만
2025 Q2
5개 분기
MSFT 아이콘
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$129만 0.51%
2,508
+393
+19% +US$18.2만
2022 Q1
18개 분기
BRK.B 아이콘
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$117만 0.47%
+2,355
신규 +US$119만
2026 Q3
0개 분기
GOOG 아이콘
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$98.5만 0.39%
2,890
+817
+39% +US$28.2만
2024 Q4
7개 분기
META 아이콘
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$63.5만 0.25%
876
-53
-6% -US$3.31만
2023 Q3
12개 분기
TSM 아이콘
20
TSMC
TSM
US$2.14조
US$63.5만 0.25%
1,392
+18
+1% +US$7.63천
2026 Q2
1분기
AIZ 아이콘
21
Assurant
AIZ
US$140억
US$57.3만 0.23%
2,174
– –
2023 Q2
13개 분기
VTI 아이콘
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$50.7만 0.2%
1,355
– –
2024 Q1
10개 분기
DELL 아이콘
23
Dell
DELL
US$2872억
US$48.6만 0.19%
904
-163
-15% -US$7.66만
2026 Q1
2개 분기
VEU 아이콘
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$46.7만 0.19%
5,625
– –
2025 Q3
4개 분기
HD 아이콘
25
Home Depot
HD
US$3089억
US$35.9만 0.14%
1,261
-2
-0.2% -US$657
2024 Q2
9개 분기
1
2

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PK
Pflug Koory Omaha, Nebraska AUM US$2.5억 42.29% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM US$2.5억 14.88% 1년 추정 수익률
SIM
Sherborne Investors Management New York AUM US$2.51억 39.65% 1년 추정 수익률

GoalFusion Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, GoalFusion Wealth Management는 US$2.5억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.

GoalFusion Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 14개 증가, 10개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 2,355주를 보유했으며 가치는 US$117만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$288만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • GoalFusion Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$117만 상당의 2,355주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GoalFusion Wealth Management로, 추정 증가액은 US$428만 규모예요.
  • GoalFusion Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
  • GoalFusion Wealth Management는 2026년 3분기에 Analog Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GoalFusion Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 90%를 차지해요.
  • GoalFusion Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • GoalFusion Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.

2026년 10월 6일에 제출된 GoalFusion Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.