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GWM
GoalFusion Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
10,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,1%
Retorno est. (1 ano)
+10,76%
Retorno est. (3 anos)
+47,58%
Retorno est. (5 anos)
+39,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,41 mi
(+0,97%)
Fluxo de capital
+US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,59%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 282 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 367 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,18% |
| 2 | Tecnologia | 3,89% |
| 3 | Financeiro | 0,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 64,1 mi | 25,62% |
83.672
+486
| +0,6% | +US$ 371 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 50,2 mi | 20,06% |
530.531
-29.655
| -5% | -US$ 2,88 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 32,2 mi | 12,89% |
204.268
+2.419
| +1% | +US$ 384 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 20 mi | 7,99% |
255.217
-7.104
| -3% | -US$ 574 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,6 mi | 6,62% |
58.201
+787
| +1% | +US$ 234 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,3 mi | 4,51% |
125.237
+2.774
| +2% | +US$ 243 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,9 mi | 3,97% |
45.957
-58
| -0,1% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,98 mi | 2,79% |
99.469
+59.361
| +148% | +US$ 4,28 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,68 mi | 2,67% |
112.651
+2.607
| +2% | +US$ 156 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,14 mi | 2,46% |
16.124
-45
| -0,3% | -US$ 17,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 5,59 mi | 2,24% |
32.493
-2.146
| -6% | -US$ 367 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,37 mi | 1,75% |
55.747
+1.954
| +4% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,81 mi | 1,12% |
12.316
+242
| +2% | +US$ 51,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,01 mi | 0,8% |
6.028
+14
| +0,2% | +US$ 4,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,79 mi | 0,71% |
2.920
-450
| -13% | -US$ 231 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,29 mi | 0,51% |
2.508
+393
| +19% | +US$ 182 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,17 mi | 0,47% |
+2.355
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 985 mil | 0,39% |
2.890
+817
| +39% | +US$ 282 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 635 mil | 0,25% |
876
-53
| -6% | -US$ 33,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 635 mil | 0,25% |
1.392
+18
| +1% | +US$ 7,63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 573 mil | 0,23% |
2.174
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 507 mil | 0,2% |
1.355
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 486 mil | 0,19% |
904
-163
| -15% | -US$ 76,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 467 mil | 0,19% |
5.625
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 359 mil | 0,14% |
1.261
-2
| -0,2% | -US$ 657 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GoalFusion Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, GoalFusion Wealth Management detinha 35 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T3 2026 de GoalFusion Wealth Management mostra 3 novas, 14 aumentaram, 10 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 2.355 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 2,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de GoalFusion Wealth Management no T3 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 2.355 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- GoalFusion Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,28 mi.
- A maior redução de GoalFusion Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- GoalFusion Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Analog Devices no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de GoalFusion Wealth Management representam 90% de sua carteira de US$ 250 mi no T3 2026.
- GoalFusion Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de GoalFusion Wealth Management subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GoalFusion Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.