Wir sind mit live! Mehr erfahren
GWM

GoalFusion Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,41 Mio. $
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,59 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,28 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,19 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+383.658 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+370.868 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+281.635 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,88 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+574.459 $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+366.604 $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+238.302 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+231.499 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,18 %
2 Technologie 3,89 %
3 Finanzwesen 0,7 %
4 Kommunikationsdienste 0,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
64,1 Mio. $ 25,62 %
83.672
+486
+0,6 % +370.868 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
50,2 Mio. $ 20,06 %
530.531
-29.655
-5 % -2,88 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
32,2 Mio. $ 12,89 %
204.268
+2.419
+1 % +383.658 $
2021 Q4
19 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
20 Mio. $ 7,99 %
255.217
-7.104
-3 % -574.459 $
2024 Q2
9 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,62 %
58.201
+787
+1 % +234.350 $
2021 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,51 %
125.237
+2.774
+2 % +242.795 $
2025 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,97 %
45.957
-58
-0,1 % -12.890 $
2023 Q1
14 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,79 %
99.469
+59.361
+148 % +4,28 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,67 %
112.651
+2.607
+2 % +155.659 $
2021 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,46 %
16.124
-45
-0,3 % -17.598 $
2022 Q1
18 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,24 %
32.493
-2.146
-6 % -366.604 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,75 %
55.747
+1.954
+4 % +158.936 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,12 %
12.316
+242
+2 % +51.884 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,8 %
6.028
+14
+0,2 % +4.497 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,71 %
2.920
-450
-13 % -231.499 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,51 %
2.508
+393
+19 % +181.747 $
2022 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,47 %
+2.355
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
984.820 $ 0,39 %
2.890
+817
+39 % +281.635 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
635.258 $ 0,25 %
876
-53
-6 % -33.080 $
2023 Q3
12 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
635.016 $ 0,25 %
1.392
+18
+1 % +7.627 $
2026 Q2
1 Quartal
AIZ-Symbol
21
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
572.830 $ 0,23 %
2.174
– –
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
507.095 $ 0,2 %
1.355
– –
2024 Q1
10 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
486.307 $ 0,19 %
904
-163
-15 % -76.563 $
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
466.706 $ 0,19 %
5.625
– –
2025 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
358.672 $ 0,14 %
1.261
-2
-0,2 % -657 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PK
Pflug Koory Omaha, Nebraska 250 Mio. $ AUM 42,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GoalFusion Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalFusion Wealth Management 35 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GoalFusion Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 14 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 2.355 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von GoalFusion Wealth Management im Q3 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 2.355 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • GoalFusion Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GoalFusion Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • GoalFusion Wealth Management hat seine Position in Analog Devices im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.302 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GoalFusion Wealth Management machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • GoalFusion Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von GoalFusion Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von GoalFusion Wealth Management für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .