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Union Savings Bank

Union Savings Bank Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,66 %
Position
333
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
73
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,2 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+735.922 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+611.843 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+452.132 $
5
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+445.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+438.352 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+389.710 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+213.315 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+203.288 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+195.067 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,12 %
2 Finanzwesen 14,18 %
3 Technologie 11,47 %
4 Gesundheitswesen 4,96 %
5 Industrie 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
41,5 Mio. $ 16,61 %
494.027
+2.374
+0,5 % +203.136 $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
23,9 Mio. $ 9,56 %
32
– –
2023 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,15 %
213.615
-2.694
-1 % -203.288 $
2023 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
13 Mio. $ 5,18 %
16.991
-513
-3 % -389.710 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
8,3 Mio. $ 3,32 %
16.184
+77
+0,5 % +35.609 $
2023 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,78 %
24.986
-322
-1 % -94.563 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,63 Mio. $ 2,65 %
19.918
+237
+1 % +76.124 $
2023 Q2
13 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,26 %
36.485
-1.203
-3 % -195.067 $
2023 Q2
13 Quartale
GVI-Symbol
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,15 %
52.121
+7.013
+16 % +735.922 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
5,01 Mio. $ 2 %
14.563
+237
+2 % +82.255 $
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,96 %
30.081
+391
+1 % +61.136 $
2023 Q2
13 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,64 %
6.250
-97
-2 % -66.749 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,49 %
16.309
-833
-5 % -178.591 $
2023 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,37 %
25.229
+412
+2 % +59.620 $
2023 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,31 %
9.887
-534
-5 % -186.776 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,28 %
8.583
+5.880
+218 % +2,2 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,17 %
3.947
+112
+3 % +80.031 $
2023 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,03 %
10.362
-63
-0,6 % -16.007 $
2023 Q2
13 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,02 %
20.262
-42
-0,2 % -4.991 $
2023 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
445 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,84 %
2.320
– –
2023 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
537 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,74 %
3.369
-30
-0,9 % -16.867 $
2023 Q2
13 Quartale
SDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,7 %
12.034
-330
-3 % -51.075 $
2023 Q2
13 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,68 %
11.172
-426
-4 % -68.648 $
2023 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,67 %
1.447
-30
-2 % -35.400 $
2023 Q2
13 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,6 %
11.355
+473
+4 % +68.219 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Union Savings Bank für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Union Savings Bank 333 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Union Savings Bank für Q3 2026 weist 11 neu, 41 erhöht, 73 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.772 Aktien im Wert von 373.781 $. Der größte Verkauf betraf Idexx Laboratories mit einem geschätzten Wert von 438.352 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Union Savings Bank im Q3 2026 war Honeywell: 1.772 Aktien im Wert von 373.781 $.
  • Union Savings Bank hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Union Savings Bank im Q3 2026 entfiel auf Idexx Laboratories und belief sich schätzungsweise auf 438.352 $.
  • Union Savings Bank hat seine Position in Webster Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96.136 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Union Savings Bank machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Union Savings Bank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Union Savings Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Union Savings Bank für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .