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FHWM

Fox Hill Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 19,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,38 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,05 %
Position
131
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+4,13 Mio. $
2
BLLN-Symbol
BillionToOne Inc
BLLN
+3,99 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,32 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,84 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+816.631 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+3,31 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,05 Mio. $
3
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+2,27 Mio. $
4
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+1,88 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,66 %
2 Industrie 15,65 %
3 Versorger 10,42 %
4 Gesundheitswesen 8,8 %
5 Sonstiges 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 6,59 %
44.074
+486
+1 % +196.636 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,5 Mio. $ 5,81 %
72.418
+2.147
+3 % +441.435 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 5,14 %
44.332
+2.253
+5 % +644.439 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,5 Mio. $ 4,62 %
9.609
+224
+2 % +228.869 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,2 %
9.832
+4.701
+92 % +4,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,91 %
28.571
-1.097
-4 % -251.100 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,09 Mio. $ 3,64 %
7.875
+1.089
+16 % +816.631 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,88 Mio. $ 2,76 %
28.847
+19
+0,1 % +4.769 $
2023 Q4
10 Quartale
ANET-Symbol
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,28 %
33.408
-112
-0,3 % -17.593 $
2023 Q4
10 Quartale
BLLN-Symbol
10
BillionToOne Inc
BLLN
4,63 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,1 %
+43.724
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,1 %
5.172
+89
+2 % +86.770 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,88 %
13.249
-359
-3 % -128.303 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,86 %
33.198
+62
+0,2 % +6.270 $
2025 Q3
3 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,82 %
17.788
+1.235
+7 % +224.692 $
2025 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,68 %
27.603
+726
+3 % +114.787 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,64 %
8.160
-34
-0,4 % -16.346 $
2023 Q4
10 Quartale
HWM-Symbol
17
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,63 %
15.165
-276
-2 % -70.878 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,53 %
30.074
+511
+2 % +64.459 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,49 %
31.824
-392
-1 % -53.474 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,39 %
9.415
-198
-2 % -82.026 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,31 %
17.249
+1.842
+12 % +337.815 $
2023 Q4
10 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,24 %
9.838
+53
+0,5 % +16.341 $
2023 Q4
10 Quartale
CNM-Symbol
23
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,2 %
61.936
+7.684
+14 % +379.794 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,15 %
63.526
+466
+0,7 % +21.106 $
2024 Q2
8 Quartale
ETR-Symbol
25
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
24.053
+94
+0,4 % +10.597 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fox Hill Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fox Hill Wealth Management 131 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fox Hill Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 38 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BillionToOne Inc: 43.724 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Fox Hill Wealth Management im Q2 2026 war BillionToOne Inc: 43.724 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Fox Hill Wealth Management hat seine Position in Caterpillar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fox Hill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Northrop Grumman und belief sich schätzungsweise auf 982.890 $.
  • Fox Hill Wealth Management hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fox Hill Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Fox Hill Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fox Hill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fox Hill Wealth Management für Q2 2026 am 19. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .