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HDA

Harold Davidson & Associates Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,44 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+2,56 Mio. $
2
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+1,96 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,6 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+438.923 $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+204.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+3,98 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+2,16 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,95 Mio. $
4
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,65 Mio. $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 54,06 %
2 Finanzwesen 11,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,62 %
4 Industrie 8,67 %
5 Gesundheitswesen 5,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,4 Mio. $ 23,58 %
187.937
-6.824
-4 % -1,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
32,9 Mio. $ 14,29 %
280.497
+127
+0 % +13.282 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,97 %
36.932
-2.430
-6 % -983.180 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
4
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,31 %
52.136
-364
-0,7 % -51.714 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,42 %
21.128
+165
+0,8 % +51.658 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,77 Mio. $ 3,37 %
21.751
+524
+2 % +188.622 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,71 Mio. $ 3,34 %
38.525
+418
+1 % +85.943 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,1 %
20.828
-527
-2 % -169.191 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,57 %
18.072
-385
-2 % -119.561 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,48 %
4.767
+97
+2 % +99.108 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,35 Mio. $ 2,32 %
22.460
-48
-0,2 % -12.048 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,26 %
5.567
+48
+0,9 % +47.826 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,05 %
31.195
-1.265
-4 % -200.008 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,54 %
6.923
-141
-2 % -70.305 $
2024 Q4
6 Quartale
MAR-Symbol
15
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,54 %
9.553
-161
-2 % -59.373 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,53 %
14.062
+656
+5 % +141.136 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,44 %
9.421
-502
-5 % -163.314 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,43 %
3.255
-45
-1 % -43.873 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,34 %
5.495
-49
-0,9 % -29.963 $
2024 Q4
6 Quartale
DY-Symbol
20
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,28 %
+5.853
Neu +2,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,08 %
7.920
-748
-9 % -235.714 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,07 %
7.277
+165
+2 % +52.829 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,05 %
15.717
-190
-1 % -21.957 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,97 %
+8.781
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTZ-Symbol
25
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,93 %
+5.129
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

NA
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cooper Capital Advisors Encinitas, California 231 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana 230 Mio. $ AUM
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Harold Davidson & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harold Davidson & Associates 66 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Harold Davidson & Associates zog im Q2 2026 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Quanta Services – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Harold Davidson & Associates eine neue Position in Dycom Industries im Wert von 2,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Harold Davidson & Associates im Q2 2026 war Dycom Industries: 5.853 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Harold Davidson & Associates hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 188.622 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harold Davidson & Associates im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Harold Davidson & Associates hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harold Davidson & Associates machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Harold Davidson & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harold Davidson & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harold Davidson & Associates für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .