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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,53 Mio. $
Kapitalfluss
-3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,75 %
Position
136
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
56
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
8,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
8,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
8,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
8,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,37 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+974.545 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.268 $
4
WU-Symbol
Western Union
WU
+359.815 $
5
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+195.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+971.638 $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+812.129 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+583.831 $
4
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+296.904 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+235.303 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,37 %
2 Basiskonsumgüter 16,58 %
3 Industrie 13,47 %
4 Gesundheitswesen 13,33 %
5 Technologie 10,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
22,4 Mio. $ 8,98 %
152.478
-1.094
-0,7 % -159.233 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14 Mio. $ 5,6 %
42.624
-1.880
-4 % -583.831 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,27 %
77.822
-900
-1 % -134.701 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,18 %
40.998
-939
-2 % -218.842 $
2013 Q2
52 Quartale
CINF-Symbol
5
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,89 %
52.321
-1.097
-2 % -181.905 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,24 Mio. $ 3,31 %
11
– –
2013 Q2
52 Quartale
LMT-Symbol
7
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,01 %
14.687
-346
-2 % -187.057 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,72 %
26.880
-680
-2 % -146.299 $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,41 %
73.707
-2.895
-4 % -228.638 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,39 %
35.848
-694
-2 % -129.171 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,79 Mio. $ 2,32 %
4.825
– –
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,63 Mio. $ 2,26 %
15.765
-25
-0,2 % -8.999 $
2022 Q1
17 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,24 %
92.194
-987
-1 % -55.304 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,47 Mio. $ 2,2 %
18.890
-50
-0,3 % -14.302 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,07 Mio. $ 2,04 %
13.596
+103
+0,8 % +41.674 $
2013 Q2
52 Quartale
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,6 %
11.260
-19
-0,2 % -6.508 $
2013 Q3
51 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,36 %
28.801
-2.250
-7 % -235.303 $
2013 Q2
52 Quartale
MAA-Symbol
18
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,23 %
22.042
-2.275
-9 % -296.904 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3 Mio. $ 1,21 %
20.965
-1.242
-6 % -174.825 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,16 %
10.274
-150
-1 % -37.792 $
2013 Q2
52 Quartale
PNC-Symbol
21
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,15 %
11.634
+1
+0 % +224 $
2013 Q2
52 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,15 %
20.418
-27
-0,1 % -2.730 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,13 %
20.704
-1.130
-5 % -168.965 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
2.730
-833
-23 % -812.129 $
2022 Q3
15 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,06 %
15.819
+6.151
+64 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schulhoff & Co 136 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.417 Aktien im Wert von 976.510 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Waste Management in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 971.638 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Clorox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.540 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .