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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss
+234.605 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,19 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
41
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+68.326 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+56.904 $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+44.579 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+43.077 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+37.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+126.326 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+122.633 $
3
WSBC-Symbol
WesBanco
WSBC
+95.383 $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+93.197 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+66.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 26,63 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Gesundheitswesen 10,71 %
4 Energie 9,36 %
5 Sonstiges 8,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
21,9 Mio. $ 13,49 %
243.888
+68
+0 % +5.906 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
8,23 Mio. $ 5,07 %
94.322
-462
-0,5 % -40.989 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,29 %
58.873
-545
-0,9 % -66.117 $
2013 Q2
13 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
5,28 Mio. $ 3,26 %
123.224
-2.194
-2 % -93.197 $
2013 Q2
13 Quartale
CINF-Symbol
5
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,14 %
67.504
-52
-0,1 % -3.937 $
2013 Q2
13 Quartale
SMG-Symbol
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,25 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,68 %
52.172
+232
+0,4 % +18.293 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
160 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,51 %
132.609
+1.154
+0,9 % +36.473 $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,44 %
93.746
+983
+1 % +43.077 $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,43 %
59.347
+250
+0,4 % +16.301 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,27 %
25.948
+183
+0,7 % +27.303 $
2013 Q2
13 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,11 %
14.267
-490
-3 % -122.633 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
443 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,07 %
32.585
+5
+0 % +511 $
2013 Q2
13 Quartale
WSBC-Symbol
13
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,9 %
93.985
-3.000
-3 % -95.383 $
2013 Q2
13 Quartale
MAA-Symbol
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,89 %
32.680
-35
-0,1 % -3.491 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,73 %
13
– –
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,54 %
22.969
+319
+1 % +34.374 $
2013 Q2
13 Quartale
BF.B-Symbol
17
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,4 %
74.741
+532
+0,7 % +16.514 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,33 %
67.164
-3.778
-5 % -126.326 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,31 %
40.920
-410
-1 % -22.005 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
228 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,29 %
13.774
-172
-1 % -26.101 $
2013 Q2
13 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
146 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,27 %
16.866
+230
+1 % +26.192 $
2013 Q2
13 Quartale
MKC-Symbol
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,16 %
37.776
+6
+0 % +304 $
2013 Q2
13 Quartale
BF.A-Symbol
23
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,14 %
46.625
– –
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,84 Mio. $ 1,13 %
27.410
– –
2013 Q2
13 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,11 %
16.521
+303
+2 % +33.094 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

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Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Schulhoff & Co 109 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Schulhoff & Co hat seine Position in Duke Energy in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68.326 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 126.326 $.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .