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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,01 Mio. $
Kapitalfluss
-821.431 $
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,64 %
Position
110
Neu
–
Aufgestockt
38
Reduziert
41
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+304.241 $
2
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+290.679 $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+148.799 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+145.792 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+135.145 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+358.718 $
2
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+315.562 $
3
CC-Symbol
Chemours
CC
+220.000 $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+215.920 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+186.757 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 24,11 %
2 Finanzwesen 16,77 %
3 Gesundheitswesen 10,68 %
4 Industrie 9,38 %
5 Energie 8,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
18,5 Mio. $ 11,02 %
237.542
+1.480
+0,6 % +111.379 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
7,2 Mio. $ 4,28 %
86.977
-2.344
-3 % -186.757 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
6,81 Mio. $ 4,05 %
56.150
-110
-0,2 % -13.724 $
2013 Q2
20 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,49 %
117.381
-4.255
-3 % -215.920 $
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,45 %
55.669
-3.270
-6 % -358.718 $
2013 Q2
20 Quartale
SMG-Symbol
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,54 %
51.446
+889
+2 % +74.411 $
2013 Q2
20 Quartale
CINF-Symbol
7
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,36 %
59.414
-4.441
-7 % -315.562 $
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,32 %
30.831
+730
+2 % +90.618 $
2013 Q2
20 Quartale
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,26 %
12.879
+60
+0,5 % +19.354 $
2013 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,24 %
85.925
-4.071
-5 % -175.830 $
2013 Q2
20 Quartale
WSBC-Symbol
11
WesBanco
WSBC
3,76 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,19 %
81.985
-2.000
-2 % -90.603 $
2013 Q2
20 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,18 %
13
– –
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
153 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,94 %
134.904
-766
-0,6 % -19.226 $
2013 Q2
20 Quartale
MAA-Symbol
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,92 %
32.132
-220
-0,7 % -20.525 $
2013 Q2
20 Quartale
BF.B-Symbol
15
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,88 %
64.376
-440
-0,7 % -24.074 $
2013 Q2
20 Quartale
TIF
16
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
2,59 Mio. $ 1,54 %
19.662
+202
+1 % +23.064 $
2013 Q2
20 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,52 %
24.000
+1.298
+6 % +145.792 $
2013 Q2
20 Quartale
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,45 %
17.080
+625
+4 % +92.499 $
2013 Q2
20 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,4 %
14.115
-835
-6 % -139.786 $
2013 Q2
20 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,39 %
21.505
-384
-2 % -39.663 $
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,37 %
24.804
+815
+3 % +79.595 $
2013 Q2
20 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
158 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,36 %
13.938
+354
+3 % +55.059 $
2013 Q2
20 Quartale
MKC-Symbol
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,34 %
38.742
+526
+1 % +27.614 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
452 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,25 %
42.461
+581
+1 % +30.853 $
2013 Q2
20 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,21 %
59.284
+118
+0,2 % +4.032 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
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RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Schulhoff & Co 110 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,91 %. Schulhoff & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Schulhoff & Co hat seine Position in Walt Disney in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304.241 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2018 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 358.718 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Chemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2018 am 3. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .