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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,2 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,64 %
Position
118
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+437.378 $ |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+414.235 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+267.908 $ |
| 4 |
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
|
+213.611 $ |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+210.492 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+224.000 $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+224.000 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+214.000 $ |
| 4 |
Hillenbrand
HI
|
+204.000 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+96.456 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 29,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,6 % |
| 3 | Industrie | 12,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,79 % |
| 5 | Energie | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 15,43 % |
234.605
-75
| -0 % | -10.654 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 4,18 % |
49.085
+1.232
| +3 % | +208.479 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
675 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 3,68 % |
80.926
+447
| +0,6 % | +40.810 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 3,33 % |
16.534
-231
| -1 % | -96.456 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
413 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,82 % |
37.700
+324
| +0,9 % | +49.413 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 2,79 % |
51.219
+1.082
| +2 % | +124.169 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
29 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 2,53 % |
54.205
+526
| +1 % | +54.186 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
| 4,47 Mio. $ | 2,33 % |
11
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
415 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 2,29 % |
78.513
-588
| -0,7 % | -36.545 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 2,27 % |
32.408
-300
| -0,9 % | -43.050 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
11
United Parcel Service
UPS
95,3 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,26 % |
26.800
-60
| -0,2 % | -11.361 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 2,17 % |
26.877
-312
| -1 % | -53.689 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
13
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 2,06 % |
98.133
+1.712
| +2 % | +79.220 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 2,02 % |
23.715
-366
| -2 % | -63.074 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
15
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,85 % |
13.829
-79
| -0,6 % | -22.830 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,73 % |
49.928
-818
| -2 % | -59.487 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,08 Mio. $ | 1,6 % |
13.224
+101
| +0,8 % | +26.669 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
18
Estee Lauder
EL
41,6 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,47 % |
13.084
-282
| -2 % | -71.994 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
19
General Dynamics
GD
99 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,43 % |
12.942
-185
| -1 % | -41.805 $ |
2013 Q3
36 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,36 % |
59.580
+23
| +0 % | +1.118 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
77,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,21 % |
4.955
-79
| -2 % | -37.640 $ |
2014 Q1
34 Quartale
|
|
22
Brown-Forman Class A
BF.A
14,3 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,15 % |
32.780
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
92 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,03 % |
13.247
+2.557
| +24 % | +414.235 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
83,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,01 % |
35.431
-283
| -0,8 % | -17.578 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
25
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1 % |
12.000
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Schulhoff & Co 118 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q3 2022 weist 3 neu, 27 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 1.350 Aktien im Wert von 395.000 $. Der größte Verkauf betraf Sherwin-Williams mit einem geschätzten Wert von 224.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2022 war Goldman Sachs: 1.350 Aktien im Wert von 395.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in PNC Financial Services in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 414.235 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2022 entfiel auf Lockheed Martin und belief sich schätzungsweise auf 96.456 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 192 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .