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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,54 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-433.117 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,18 %
Position
111
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+202.200 $ |
| 2 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+169.709 $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+108.855 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+89.287 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+50.233 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+380.000 $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+317.513 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+116.945 $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+81.339 $ |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+78.914 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 25,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,39 % |
| 4 | Energie | 11,17 % |
| 5 | Sonstiges | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 13,28 % |
261.448
-3.693
| -1 % | -317.513 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 5,56 % |
105.522
-547
| -0,5 % | -48.505 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 3,96 % |
63.433
-1.150
| -2 % | -116.945 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 3,5 % |
129.407
-494
| -0,4 % | -21.635 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,68 % |
71.504
+300
| +0,4 % | +17.766 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 2,51 % |
99.957
+357
| +0,4 % | +14.931 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,31 % |
35.575
+131
| +0,4 % | +13.980 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,31 % |
55.583
-150
| -0,3 % | -9.769 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Cincinnati Financial
CINF
28,2 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,29 % |
69.350
-652
| -0,9 % | -34.139 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 2,21 % |
30.056
+422
| +1 % | +50.233 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
AT&T
T
144 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 2,17 % |
141.651
-397
| -0,3 % | -10.091 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
WesBanco
WSBC
3,78 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 2,01 % |
99.609
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
148 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,91 % |
15.184
-18
| -0,1 % | -3.554 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 2,83 Mio. $ | 1,75 % |
13
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,69 % |
35.280
-130
| -0,4 % | -9.974 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,66 % |
41.440
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,57 % |
76.580
+17
| +0 % | +540 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,49 % |
83.241
-468
| -0,6 % | -13.486 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
15.640
-104
| -0,7 % | -15.774 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
22.992
+102
| +0,4 % | +9.869 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
TIF
21
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,13 Mio. $ | 1,32 % |
24.241
-199
| -0,8 % | -17.800 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,27 % |
56.625
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
23
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,27 % |
42.110
+1.850
| +5 % | +89.287 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 1,92 Mio. $ | 1,19 % |
28.284
-42
| -0,1 % | -2.996 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
United Parcel Service
UPS
92,9 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,02 % |
17.015
+1
| +0 % | +103 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Schulhoff & Co 111 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 111 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q1 2015 war Halliburton: 4.850 Aktien im Wert von 212.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 169.709 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q1 2015 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 317.513 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Capital One im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q1 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q1 2015 am 29. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .