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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
4,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,08 %
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+567.813 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,93 %
Position
131
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
7,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pyxis Oncology
PYXS
|
+279.960 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+232.321 $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+201.567 $ |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+197.830 $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+195.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+263.808 $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+229.053 $ |
| 3 |
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
|
+217.525 $ |
| 4 |
Hillenbrand
HI
|
+200.100 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+113.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 26,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,59 % |
| 3 | Industrie | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,19 % |
| 5 | Technologie | 8,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 16,08 % |
222.412
-387
| -0,2 % | -65.698 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 4,06 % |
46.156
+15
| +0 % | +3.159 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 3,9 % |
15.975
+7
| +0 % | +3.758 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 3,87 % |
79.165
+496
| +0,6 % | +57.272 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 7,6 Mio. $ | 3,17 % |
11
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 3,03 % |
53.287
+42
| +0,1 % | +5.432 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 2,95 % |
43.583
+84
| +0,2 % | +13.383 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
8
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,3 % |
76.702
-209
| -0,3 % | -14.312 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 2,29 % |
27.818
-85
| -0,3 % | -15.864 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,26 % |
36.752
+236
| +0,6 % | +35.127 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,06 Mio. $ | 2,11 % |
11.755
-85
| -0,7 % | -36.335 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
12
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,92 % |
12.980
+424
| +3 % | +139.429 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
13
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,81 % |
94.962
-545
| -0,6 % | -23.904 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 4,31 Mio. $ | 1,8 % |
4.860
-20
| -0,4 % | -17.981 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,3 Mio. $ | 1,8 % |
18.468
-495
| -3 % | -110.543 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
16
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,67 % |
25.207
-120
| -0,5 % | -18.289 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,57 % |
22.098
-96
| -0,4 % | -16.493 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,51 % |
41.673
-315
| -0,8 % | -22.136 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
19
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,45 % |
11.471
+1
| +0 % | +294 $ |
2013 Q3
44 Quartale
|
|
20
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,33 % |
23.357
-67
| -0,3 % | -8.797 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,06 % |
34.318
+50
| +0,1 % | +3.514 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
22
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,05 % |
14.763
+225
| +2 % | +39.729 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
23
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,05 % |
22.925
+3
| +0 % | +323 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
24
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,98 % |
10.649
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,88 % |
11.464
+2
| +0 % | +351 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TSM
TBBL
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Schulhoff & Co 131 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q3 2024 weist 5 neu, 34 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 2.873 Aktien im Wert von 222.973 $. Der größte Verkauf betraf Edwards Lifesciences mit einem geschätzten Wert von 263.808 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2024 war Johnson Controls International: 2.873 Aktien im Wert von 222.973 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Pyxis Oncology in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 279.960 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2024 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 229.053 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Edwards Lifesciences im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.808 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .