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CMBA

C.M. Bidwell & Associates Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 23,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+679,91 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,48 %
Position
554
Neu
71
Aufgestockt
95
Reduziert
70
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,23 Mio. $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+930.690 $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+928.830 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+640.407 $
5
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+549.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+586.734 $
2
AKAM-Symbol
Akamai
AKAM
+424.436 $
3
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+398.734 $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+392.854 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+310.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,21 %
2 Technologie 7,58 %
3 Kommunikationsdienste 2,35 %
4 Industrie 2,12 %
5 Finanzwesen 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,5 Mio. $ 12,46 %
44.369
+1.840
+4 % +1,23 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,48 %
172.159
-2.224
-1 % -173.561 $
2017 Q4
34 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,02 %
32.734
+124
+0,4 % +34.846 $
2017 Q4
34 Quartale
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,98 %
193.848
+18.478
+11 % +928.830 $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,96 %
26.176
+160
+0,6 % +57.210 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
8,84 Mio. $ 3,61 %
366.099
+325
+0,1 % +7.856 $
2017 Q4
34 Quartale
GVI-Symbol
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,21 %
74.120
+3.935
+6 % +417.947 $
2021 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,18 %
10.383
+52
+0,5 % +37.866 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,34 %
80.243
+3.299
+4 % +229.795 $
2017 Q4
34 Quartale
ACWX-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,24 %
71.957
+765
+1 % +56.921 $
2021 Q2
20 Quartale
ISTB-Symbol
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2 %
101.628
+985
+1 % +47.572 $
2021 Q2
20 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,8 %
60.010
+1.557
+3 % +114.251 $
2017 Q4
34 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,71 %
94.128
-1.469
-2 % -62.848 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,6 %
132.682
+11.178
+9 % +319.191 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,6 %
147.238
-2.110
-1 % -56.299 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,5 %
126.375
-499
-0,4 % -13.970 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,41 %
95.573
-823
-0,9 % -27.196 $
2017 Q4
34 Quartale
BIV-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,41 %
44.927
+1.723
+4 % +132.275 $
2017 Q4
34 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,39 %
92.212
+777
+0,8 % +28.547 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,36 %
143.456
+9.550
+7 % +220.987 $
2017 Q4
34 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,3 %
36.219
+3.381
+10 % +288.452 $
2017 Q4
34 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,29 %
62.530
+224
+0,4 % +11.256 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,2 %
14.681
+1.076
+8 % +221.232 $
2015 Q3
43 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,05 %
7.196
+540
+8 % +194.381 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,03 %
90.666
+6.361
+8 % +171.486 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIA
Spectrum Investment Advisors Mequon, Wisconsin 245 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSAMP
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) New York 244 Mio. $ AUM 110,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Aspect Management Palo Alto, California 244 Mio. $ AUM
SAG
Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM
IWP
Innova Wealth Partners Newtown, Pennsylvania 244 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von C.M. Bidwell & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt C.M. Bidwell & Associates 554 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

C.M. Bidwell & Associates investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dow Inc: 15.138 Aktien im Wert von 414.176 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vertiv; sie wurde auf 586.734 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von C.M. Bidwell & Associates im Q2 2026 war Dow Inc: 15.138 Aktien im Wert von 414.176 $.
  • C.M. Bidwell & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von C.M. Bidwell & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 586.734 $.
  • C.M. Bidwell & Associates hat seine Position in C.H. Robinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 398.734 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C.M. Bidwell & Associates machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • C.M. Bidwell & Associates eröffnete 71 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von C.M. Bidwell & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von C.M. Bidwell & Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .