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MMHP

Murphy Middleton Hinkle & Parker Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-551.685 $
Kapitalfluss
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,49 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+806.007 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+780.562 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+636.215 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+628.224 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+610.694 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+2,24 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,77 Mio. $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+269.299 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+209.518 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+156.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,98 %
2 Technologie 10,1 %
3 Finanzwesen 9,37 %
4 Gesundheitswesen 7,71 %
5 Industrie 7,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5,64 %
385.597
+17.921
+5 % +628.224 $
2019 Q2
29 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,95 %
364.839
+15.675
+4 % +539.107 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4 %
94.570
+5.089
+6 % +539.013 $
2026 Q1
2 Quartale
IDV-Symbol
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,27 %
190.179
+5.927
+3 % +259.725 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,95 %
9.500
+5
+0,1 % +3.798 $
2017 Q4
35 Quartale
CCBG-Symbol
6
Capital City Bank Group
CCBG
840 Mio. $
7,19 Mio. $ 2,93 %
148.688
+2.743
+2 % +139.366 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,82 %
13.486
+1
+0 % +462 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,9 Mio. $ 2,81 %
20.726
-25
-0,1 % -8.030 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,75 %
25.547
-371
-1 % -97.877 $
2017 Q4
35 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,37 %
7.175
-36
-0,5 % -30.532 $
2026 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,22 %
8.309
-124
-1 % -85.329 $
2026 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,17 %
35.010
+5
+0 % +806 $
2026 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,11 %
49.924
-1.027
-2 % -112.756 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,77 %
3.749
-1
-0 % -1.180 $
2026 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,7 %
14.636
-322
-2 % -105.710 $
2017 Q4
35 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,55 %
44.258
-633
-1 % -54.901 $
2017 Q4
35 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,52 %
5
– –
2026 Q1
2 Quartale
FDD-Symbol
18
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
3,56 Mio. $ 1,45 %
184.974
+15.559
+9 % +309.831 $
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,4 %
58.152
+10.228
+21 % +610.694 $
2026 Q1
2 Quartale
BP-Symbol
20
BP
BP
129 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,3 %
72.660
-3.645
-5 % -156.400 $
2017 Q4
35 Quartale
IJK-Symbol
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,22 %
27.419
+4.580
+20 % +519.471 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,21 %
3.882
-84
-2 % -64.101 $
2026 Q1
2 Quartale
HEDG-Symbol
23
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
440 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,16 %
92.945
– –
2026 Q1
2 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,15 %
10.065
– –
2026 Q1
2 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,06 %
31.526
-98
-0,3 % -8.930 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCP
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fire Capital Management San Francisco, California 246 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFB
STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Westbourne Investments Alexandria, Virginia 245 Mio. $ AUM 55,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Murphy Middleton Hinkle & Parker für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Murphy Middleton Hinkle & Parker 146 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Murphy Middleton Hinkle & Parker für Q3 2026 weist 6 neu, 43 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 8.321 Aktien im Wert von 745.842 $. Der größte Verkauf betraf Oshkosh mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Murphy Middleton Hinkle & Parker im Q3 2026 war Vanguard Real Estate ETF: 8.321 Aktien im Wert von 745.842 $.
  • Murphy Middleton Hinkle & Parker hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 628.224 $.
  • Der größte Positionsabbau von Murphy Middleton Hinkle & Parker im Q3 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Murphy Middleton Hinkle & Parker hat seine Position in Oshkosh im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Murphy Middleton Hinkle & Parker machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Murphy Middleton Hinkle & Parker eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Murphy Middleton Hinkle & Parker sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Murphy Middleton Hinkle & Parker für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .