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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNLC-Symbol
1
First Bancorp
FNLC
388 Mio. $
25,7 Mio. $ 10,15 %
738.401
-3.116
-0,4 % -92.491 $
2021 Q1
21 Quartale
DFAE-Symbol
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
18 Mio. $ 7,09 %
446.686
+2.093
+0,5 % +80.959 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
17 Mio. $ 6,69 %
205.995
+28.866
+16 % +2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,96 %
156.039
+167
+0,1 % +12.947 $
2021 Q1
21 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,92 %
174.873
+5.081
+3 % +353.923 $
2021 Q1
21 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,79 %
31.666
+19
+0,1 % +5.445 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,36 Mio. $ 2,51 %
21.970
+350
+2 % +100.113 $
2021 Q1
21 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2 %
42.384
-8.000
-16 % -875.960 $
2021 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,74 %
20.219
+3.415
+20 % +713.115 $
2021 Q1
21 Quartale
VOOV-Symbol
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,56 %
18.086
-3
-0 % -647 $
2021 Q1
21 Quartale
VOOG-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,51 %
46.266
– –
2021 Q1
21 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,5 %
36.712
-35
-0,1 % -3.600 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,45 %
4.914
-18
-0,4 % -13.108 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,39 %
59.083
+18
+0 % +1.058 $
2021 Q1
21 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,36 %
23.586
+200
+0,9 % +29.110 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,36 %
9.251
-40
-0,4 % -16.184 $
2021 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,02 %
7.020
+3.230
+85 % +1,34 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1 %
18.610
-478
-3 % -71.541 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,98 %
6.984
-211
-3 % -75.953 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,97 %
10.316
-40
-0,4 % -10.040 $
2021 Q1
21 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,93 %
43.839
+5.000
+13 % +259.869 $
2021 Q1
21 Quartale
DGRO-Symbol
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,89 %
29.678
+3.347
+13 % +246.921 $
2022 Q3
15 Quartale
VOX-Symbol
23
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,88 %
12.056
– –
2021 Q1
21 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,86 %
13.660
– –
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,83 %
8.272
+238
+3 % +55.468 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .