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First Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
75.14%
Rendimiento estimado a 1 año
28.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.2 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.4%
Posición
531
Nuevas
399
Aumentadas
38
Reducidas
50
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 713 k |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 569 k |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 389 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 876 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 195 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 177 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 151 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 135 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.04% |
| 2 | Finanzas | 14.98% |
| 3 | Tecnología | 8.27% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Bancorp
FNLC
USD 388 M
| USD 25.7 M | 10.15% |
738,401
-3,116
| -0.4% | -USD 92.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 18 M | 7.09% |
446,686
+2,093
| +0.5% | +USD 81 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 17 M | 6.69% |
205,995
+28,866
| +16% | +USD 2.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.6 M | 4.96% |
156,039
+167
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.5 M | 4.92% |
174,873
+5,081
| +3% | +USD 354 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.6 M | 3.79% |
31,666
+19
| +0.1% | +USD 5.44 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.36 M | 2.51% |
21,970
+350
| +2% | +USD 100 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.07 M | 2% |
42,384
-8,000
| -16% | -USD 876 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.41 M | 1.74% |
20,219
+3,415
| +20% | +USD 713 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 3.96 M | 1.56% |
18,086
-3
| -0% | -USD 647 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 3.82 M | 1.51% |
46,266
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.81 M | 1.5% |
36,712
-35
| -0.1% | -USD 3.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.68 M | 1.45% |
4,914
-18
| -0.4% | -USD 13.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.53 M | 1.39% |
59,083
+18
| +0% | +USD 1.06 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.46 M | 1.36% |
23,586
+200
| +0.9% | +USD 29.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.45 M | 1.36% |
9,251
-40
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.59 M | 1.02% |
7,020
+3,230
| +85% | +USD 1.34 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.54 M | 1% |
18,610
-478
| -3% | -USD 71.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.5 M | 0.98% |
6,984
-211
| -3% | -USD 76 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.46 M | 0.97% |
10,316
-40
| -0.4% | -USD 10 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.35 M | 0.93% |
43,839
+5,000
| +13% | +USD 260 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.25 M | 0.89% |
29,678
+3,347
| +13% | +USD 247 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 2.22 M | 0.88% |
12,056
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.17 M | 0.86% |
13,660
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.1 M | 0.83% |
8,272
+238
| +3% | +USD 55.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
WWM
OC
DWM
9FG
DA
ECM
SOAG
TGI
Revisión del portafolio de First Bancorp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Bancorp mantenía 531 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 26% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
First Bancorp destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 399 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4,270 acciones con un valor de USD 358 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 876 k.
- La mayor compra de First Bancorp en T2 2026 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4,270 acciones por un valor de USD 358 k.
- First Bancorp fue quien más aumentó su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de First Bancorp durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 876 k.
- Las diez principales posiciones de First Bancorp representan 45% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- First Bancorp abrió 399 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Bancorp aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de First Bancorp correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.