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First Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
19.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.96 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 5.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.06%
Posición
579
Nuevas
48
Aumentadas
63
Reducidas
113
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 460 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 305 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 152 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 80.6 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 64.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 300 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 272 k |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 245 k |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+USD 199 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.61% |
| 2 | Finanzas | 14.78% |
| 3 | Tecnología | 8.96% |
| 4 | Industriales | 4.08% |
| 5 | Salud | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
576
Workday
WDAY
USD 49.3 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
577
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| – | – |
-2,300
| Cerradas | -USD 104 k | – |
|
|
578
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| – | – |
-18,610
| Cerradas | -USD 2.54 M | – |
|
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Revisión del portafolio de First Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Bancorp mantenía 579 posiciones valuadas en USD 245 M, un 3.1% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de First Bancorp muestra 48 nuevos, Aumentaron 63, 113 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 1,900 acciones con un valor de USD 148 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 2.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de First Bancorp en T3 2026 fue iShares Gold Trust: 1,900 acciones por un valor de USD 148 k.
- First Bancorp fue quien más aumentó su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 460 k.
- La mayor reducción de First Bancorp durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 300 k.
- First Bancorp cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de First Bancorp representan 46% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- First Bancorp abrió 48 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Bancorp cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de First Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.