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SFG
Socha Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
33.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 3.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.33%
Posición
14
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 309 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+USD 147 k |
| 3 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+USD 60.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.65% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 59.5 M | 24.2% |
80,816
+308
| +0.4% | +USD 212 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 51.3 M | 20.87% |
68,726
+1,757
| +3% | +USD 1.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
| USD 35.8 M | 14.57% |
607,941
+21,842
| +4% | +USD 1.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 34.9 M | 14.18% |
1,260,790
+59,697
| +5% | +USD 1.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 27.1 M | 11.01% |
142,093
+1,808
| +1% | +USD 309 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 22.1 M | 9% |
764,054
+3,534
| +0.5% | +USD 98.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 8.24 M | 3.35% |
32,260
-6,457
| -17% | -USD 1.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
| USD 3.13 M | 1.27% |
14,414
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 211 M
| USD 1.53 M | 0.62% |
47,241
-4,561
| -9% | -USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 618 k | 0.25% |
7,624
+617
| +9% | +USD 42.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 5340 M
| USD 614 k | 0.25% |
2,661
-333
| -11% | -USD 60.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 428 k | 0.17% |
6,971
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 355 k | 0.14% |
5,715
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
USD 107 M
| USD 248 k | 0.1% |
7,634
+225
| +3% | +USD 7.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
PP
TSS
SWM
NAMNJ
LFC
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PCP
Revisión del portafolio de Socha Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Socha Financial Group mantenía 14 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 25% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Socha Financial Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 14 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 97% de los activos, frente a 97% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- Socha Financial Group fue quien más aumentó su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Socha Financial Group durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Socha Financial Group representan 99% de su cartera de USD 246 M en T2 2026.
- Socha Financial Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Socha Financial Group aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Socha Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.