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CPW
Catalyst Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.54%
Posición
107
Nuevas
25
Aumentadas
51
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+USD 967 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 291 k |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+USD 96.6 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 86.7 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 82.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 29.7 M | 12.38% |
38,719
+402
| +1% | +USD 307 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 29.1 M | 12.16% |
175,167
+6,832
| +4% | +USD 1.14 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 19.1 M | 7.96% |
106,323
+235
| +0.2% | +USD 33.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
4
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 17.8 M | 7.44% |
623,908
+46,435
| +8% | +USD 1.37 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 9.1 M | 3.8% |
95,821
+1,615
| +2% | +USD 155 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 8.67 M | 3.62% |
125,236
+12
| +0% | +USD 902 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.43 M | 2.69% |
8,868
+855
| +11% | +USD 534 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.31 M | 2.64% |
74,306
-37
| -0% | -USD 3.18 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.88 M | 2.46% |
27,207
+1,001
| +4% | +USD 222 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.73 M | 2.39% |
63,639
+2,270
| +4% | +USD 199 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
11
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 5.52 M | 2.31% |
30,083
-4,788
| -14% | -USD 967 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.42 M | 2.26% |
7,112
+6
| +0.1% | +USD 4.56 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.67 M | 1.95% |
14,024
+1,178
| +9% | +USD 378 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.44 M | 1.85% |
49,467
-22
| -0% | -USD 1.97 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 3.96 M | 1.65% |
24,912
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
Samsara
IOT
USD 23.2 mil M
| USD 3.8 M | 1.59% |
99,561
-710
| -0.7% | -USD 27.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.49 M | 1.46% |
66,571
-497
| -0.7% | -USD 26.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 3.46 M | 1.45% |
31,410
+17
| +0.1% | +USD 1.92 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.1 M | 1.29% |
6,042
+297
| +5% | +USD 137 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 3.06 M | 1.28% |
16,335
+298
| +2% | +USD 47.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.87 M | 1.2% |
12,548
+1,347
| +12% | +USD 289 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.58 M | 1.08% |
10,370
+555
| +6% | +USD 141 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.34 M | 0.98% |
6,870
+1,598
| +30% | +USD 551 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.2 M | 0.92% |
5,867
+20
| +0.3% | +USD 7.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 2.12 M | 0.88% |
+14,040
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GGI
SCA
BFA
CPRPA
VH
RWRC
GWM
CF
Revisión del portafolio de Catalyst Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Catalyst Private Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 16% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Catalyst Private Wealth destinó USD 17.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 14,040 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en DoorDash, por un valor estimado de USD 967 k.
- La mayor compra de Catalyst Private Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 14,040 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Catalyst Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Catalyst Private Wealth durante T3 2026 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 967 k.
- Catalyst Private Wealth cerró por completo su posición en Asana en T3 2026, con una venta estimada de USD 96.6 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Private Wealth representan 58% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Catalyst Private Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Catalyst Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.