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Catalyst Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.54%
Posición
107
Nuevas
25
Aumentadas
51
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+USD 967 k |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 291 k |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+USD 96.6 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 86.7 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 82.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 18.67% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 305 k | 0.13% |
286
+57
| +25% | +USD 54.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 288 k | 0.12% |
4,698
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 285 k | 0.12% |
+316
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
USD 296 M
| USD 278 k | 0.12% |
6,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
80
Snowflake
SNOW
USD 114 mil M
| USD 278 k | 0.12% |
818
-268
| -25% | -USD 82.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
81
Everpure Inc
P
USD 43.6 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
+2,084
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 272 k | 0.11% |
+1,478
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 260 k | 0.11% |
+9,112
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5236 M
| USD 247 k | 0.1% |
858
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 246 k | 0.1% |
+684
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
NetApp
NTAP
USD 42.7 mil M
| USD 243 k | 0.1% |
+1,159
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
921
+72
| +8% | +USD 18.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
+3,455
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 236 k | 0.1% |
+385
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 234 k | 0.1% |
+1,370
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 232 k | 0.1% |
+1,261
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 231 k | 0.1% |
+1,683
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 230 k | 0.1% |
+647
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4467 M
| USD 226 k | 0.09% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 221 k | 0.09% |
+993
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Block Inc
XYZ
USD 47 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
2,983
+24
| +0.8% | +USD 1.91 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 213 k | 0.09% |
2,712
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 212 k | 0.09% |
+8,704
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Coupang
CPNG
USD 24.9 mil M
| USD 212 k | 0.09% |
15,301
+3,097
| +25% | +USD 49.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
100
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2997 M
| USD 212 k | 0.09% |
+778
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Catalyst Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Catalyst Private Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 16% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Catalyst Private Wealth destinó USD 17.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 14,040 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en DoorDash, por un valor estimado de USD 967 k.
- La mayor compra de Catalyst Private Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 14,040 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Catalyst Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Bridgewater All Weather ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Catalyst Private Wealth durante T3 2026 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 967 k.
- Catalyst Private Wealth cerró por completo su posición en Asana en T3 2026, con una venta estimada de USD 96.6 k.
- Las diez principales posiciones de Catalyst Private Wealth representan 58% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Catalyst Private Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Catalyst Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.