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GWM

Grand Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 240 M Rotación 47.19%
Rendimiento estimado a 1 año 21.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.5 M
Flujo de capital
+USD 4.97 M
Flujo de capital %
2.07%
10 principales posiciones (%)
82.83%
Posición
89
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
19
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 2.68 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.03 M
3
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 969 k
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 928 k
5
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 874 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 786 k
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 512 k
3
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 500 k
4
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 374 k
5
icono de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+USD 254 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.62%
2 Tecnología 0.7%
3 Industriales 0.27%
4 Atención médica 0.2%
5 Energía 0.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 83.1 M 34.63%
1,873,218
+24,072
+1% +USD 1.03 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVDE
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 26.6 M 11.1%
298,688
+29,889
+11% +USD 2.68 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAX
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 16.4 M 6.85%
446,022
-10,182
-2% -USD 374 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVUS
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 15.8 M 6.58%
123,261
-6,379
-5% -USD 786 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVEM
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 15.3 M 6.36%
158,136
+3,684
+2% +USD 340 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFGP
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 10.7 M 4.47%
196,912
+16,066
+9% +USD 874 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VCRB
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 8.03 M 3.35%
104,011
+12,554
+14% +USD 969 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 7.83 M 3.27%
47,695
-1,061
-2% -USD 168 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFIC
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 7.56 M 3.15%
202,954
-13,642
-6% -USD 512 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VCSH
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 7.38 M 3.08%
93,381
+11,735
+14% +USD 928 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAR
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 5.73 M 2.39%
218,910
+14,685
+7% +USD 377 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IEMG
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.26 M 2.19%
63,490
-1,558
-2% -USD 124 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTEB
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 5 M 2.09%
98,941
+15,448
+19% +USD 776 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFEM
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 3.93 M 1.64%
96,672
-12,725
-12% -USD 500 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de DCOR
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 1.97 M 0.82%
24,069
-257
-1% -USD 20.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.97 M 0.82%
5,325
+316
+6% +USD 113 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MUB
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.73 M 0.72%
16,102
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de IGSB
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 1.41 M 0.59%
26,940
+9,996
+59% +USD 524 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAT
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 1.22 M 0.51%
17,402
-69
-0.4% -USD 4.61 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EAGG
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 1.17 M 0.49%
24,717
+446
+2% +USD 21.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVIG
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 1.06 M 0.44%
25,640
-217
-0.8% -USD 8.99 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFSI
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
USD 1.04 M 0.43%
23,118
+3,987
+21% +USD 179 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IAGG
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 602 k 0.25%
11,898
-602
-5% -USD 30.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 581 k 0.24%
1,558
-332
-18% -USD 134 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFSE
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
USD 523 k 0.22%
10,693
+1,843
+21% +USD 88.1 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

WFAG
Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 240 M 29.35% Rendimiento estimado a 1 año
GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 239 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee AUM de USD 239 M 22.42% Rendimiento estimado a 1 año
PFMU
Privium Fund Management (UK) London, United Kingdom AUM de USD 240 M 10.01% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de USD 239 M 25.98% Rendimiento estimado a 1 año
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York AUM de USD 239 M
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee AUM de USD 239 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri AUM de USD 241 M

Revisión del portafolio de Grand Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Grand Wealth Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 13% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Grand Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 23, 19 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 1,180 acciones con un valor de USD 301 k. La mayor venta fue Avantis US Equity ETF, por un valor estimado de USD 786 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Grand Wealth Management en T2 2026 fue Corning: 1,180 acciones por un valor de USD 301 k.
  • Grand Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
  • La mayor reducción de Grand Wealth Management durante T2 2026 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
  • Grand Wealth Management cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
  • Las diez principales posiciones de Grand Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 240 M en T2 2026.
  • Grand Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Grand Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.

Según el Informe 13F de Grand Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.