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FF
Finley Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 3.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.23%
Posición
110
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
24
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 408 k |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 104 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 91.8 k |
| 4 |
Laird Superfood
LSF
|
+USD 83.6 k |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 36.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 566 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 472 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 453 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 272 k |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.05% |
| 2 | Tecnología | 0.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| 5 | Industriales | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 29.6 M | 11.91% |
69,374
-1,373
| -2% | -USD 566 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 26 M | 10.47% |
86,577
-1,680
| -2% | -USD 472 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 21.8 M | 8.77% |
228,192
-1,190
| -0.5% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.4 M | 7% |
23,606
-395
| -2% | -USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 15.4 M | 6.19% |
224,925
-2,625
| -1% | -USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 15.3 M | 6.15% |
60,556
-1,061
| -2% | -USD 244 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.9 M | 5.99% |
193,032
-2,930
| -1% | -USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.7 M | 5.92% |
118,480
-1,860
| -2% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.08 M | 3.25% |
33,346
-1,945
| -6% | -USD 453 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 6.44 M | 2.59% |
32,170
-80
| -0.2% | -USD 14.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 5.74 M | 2.31% |
82,562
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.34 M | 2.15% |
13,555
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 4.89 M | 1.97% |
38,371
-2,055
| -5% | -USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.07 M | 1.64% |
21,360
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.47 M | 1.4% |
31,495
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 3.44 M | 1.38% |
15,540
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.74 M | 1.1% |
27,174
+4,055
| +18% | +USD 408 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 2.56 M | 1.03% |
14,017
-1,000
| -7% | -USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.98% |
3,475
-150
| -4% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.97% |
6,560
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.23 M | 0.9% |
16,220
-200
| -1% | -USD 26.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 2.1 M | 0.85% |
3,282
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.79% |
8,635
-200
| -2% | -USD 44.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.94 M | 0.78% |
4,745
-220
| -4% | -USD 87.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.8 M | 0.72% |
21,706
+335
| +2% | +USD 26.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PBC
SWM
JSA
AFT
CSIA
FCM
BWM
WW
Revisión del portafolio de Finley Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Finley Financial mantenía 110 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 16% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.7%. Finley Financial abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Finley Financial en T2 2026 fue iShares Global Clean Energy ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 102 k.
- Finley Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 408 k.
- La mayor reducción de Finley Financial durante T2 2026 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 566 k.
- Las diez principales posiciones de Finley Financial representan 68% de su cartera de USD 248 M en T2 2026.
- Finley Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Finley Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Finley Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.