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FF
Finley Financial 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
2.73%
1年估算報酬率
29.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.25%
1年估算報酬率
+29.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
+US$3487萬
(+16%)
資金流向
-US$340萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.23%
持股
110
新
3
增持
8
減碼
24
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.8萬 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$10.4萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$9.18萬 |
| 4 |
Laird Superfood
LSF
|
+US$8.36萬 |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$3.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$56.6萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.2萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.05% |
| 2 | 科技 | 0.34% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 4 | 必需消費品 | 0.13% |
| 5 | 工業 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2958萬 | 11.91% |
69,374
-1,373
| -2% | -US$56.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2601萬 | 10.47% |
86,577
-1,680
| -2% | -US$47.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2178萬 | 8.77% |
228,192
-1,190
| -0.5% | -US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1738萬 | 7% |
23,606
-395
| -2% | -US$27.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1539萬 | 6.19% |
224,925
-2,625
| -1% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1527萬 | 6.15% |
60,556
-1,061
| -2% | -US$24.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1488萬 | 5.99% |
193,032
-2,930
| -1% | -US$21.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1471萬 | 5.92% |
118,480
-1,860
| -2% | -US$22.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$808萬 | 3.25% |
33,346
-1,945
| -6% | -US$45.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$644萬 | 2.59% |
32,170
-80
| -0.2% | -US$1.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$574萬 | 2.31% |
82,562
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$534萬 | 2.15% |
13,555
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$489萬 | 1.97% |
38,371
-2,055
| -5% | -US$25.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$407萬 | 1.64% |
21,360
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$347萬 | 1.4% |
31,495
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$344萬 | 1.38% |
15,540
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$274萬 | 1.1% |
27,174
+4,055
| +18% | +US$40.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$256萬 | 1.03% |
14,017
-1,000
| -7% | -US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$244萬 | 0.98% |
3,475
-150
| -4% | -US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$240萬 | 0.97% |
6,560
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$223萬 | 0.9% |
16,220
-200
| -1% | -US$2.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$210萬 | 0.85% |
3,282
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$196萬 | 0.79% |
8,635
-200
| -2% | -US$4.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$194萬 | 0.78% |
4,745
-220
| -4% | -US$8.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$180萬 | 0.72% |
21,706
+335
| +2% | +US$2.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PBC
SWM
JSA
AFT
CSIA
FCM
BWM
WW
Finley Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Finley Financial持有110個部位，價值US$2.48億，較前一季的US$2.14億增加16%。 其前十大持股占投資組合的68%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.7%。 Finley Financial新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有110個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
- Finley Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Global Clean Energy ETF：共買進5,000股，價值US$10.2萬。
- Finley Financial在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$40.8萬。
- Finley Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$56.6萬。
- 在2026年第2季，Finley Financial的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占68%。
- Finley Financial在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Finley Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.48億。
根據Finley Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。