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Finley Financial Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 2,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,23 %
Position
110
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+407.677 $
2
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+103.682 $
3
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+91.806 $
4
LSF-Symbol
Laird Superfood
LSF
+83.618 $
5
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+36.679 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+565.665 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+472.101 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+453.049 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+271.768 $
5
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+255.110 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,05 %
2 Technologie 0,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
4 Basiskonsumgüter 0,13 %
5 Industrie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
29,6 Mio. $ 11,91 %
69.374
-1.373
-2 % -565.665 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
26 Mio. $ 10,47 %
86.577
-1.680
-2 % -472.101 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 8,77 %
228.192
-1.190
-0,5 % -111.840 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7 %
23.606
-395
-2 % -271.768 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,19 %
224.925
-2.625
-1 % -171.447 $
2024 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,15 %
60.556
-1.061
-2 % -243.703 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,99 %
193.032
-2.930
-1 % -214.986 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,92 %
118.480
-1.860
-2 % -224.230 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,25 %
33.346
-1.945
-6 % -453.049 $
2024 Q4
6 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,59 %
32.170
-80
-0,2 % -14.645 $
2024 Q4
6 Quartale
EZU-Symbol
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,31 %
82.562
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWO-Symbol
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,15 %
13.555
– –
2024 Q4
6 Quartale
IYF-Symbol
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,97 %
38.371
-2.055
-5 % -255.110 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,64 %
21.360
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,4 %
31.495
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWN-Symbol
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,38 %
15.540
– –
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,1 %
27.174
+4.055
+18 % +407.677 $
2025 Q2
4 Quartale
IYY-Symbol
18
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,03 %
14.017
-1.000
-7 % -176.413 $
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,98 %
3.475
-150
-4 % -100.447 $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,97 %
6.560
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,9 %
16.220
-200
-1 % -26.409 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,85 %
3.282
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,79 %
8.635
-200
-2 % -44.674 $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,78 %
4.745
-220
-4 % -87.190 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,72 %
21.706
+335
+2 % +26.703 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas 249 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Finley Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Finley Financial 110 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Finley Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Finley Financial im Q2 2026 war iShares Global Clean Energy ETF: 5.000 Aktien im Wert von 102.450 $.
  • Finley Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 407.677 $.
  • Der größte Positionsabbau von Finley Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 565.665 $.
  • Die zehn größten Positionen von Finley Financial machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Finley Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Finley Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Finley Financial für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .