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JWM

Johnson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 21,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,98 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,63 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,9 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,7 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,61 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+493.803 $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+361.463 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+357.148 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+348.978 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+297.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,2 %
2 Technologie 3,63 %
3 Gesundheitswesen 1,41 %
4 Kommunikationsdienste 0,94 %
5 Finanzwesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
51,5 Mio. $ 21,82 %
1.161.153
+84.773
+8 % +3,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
49,7 Mio. $ 21,04 %
1.347.961
+20.280
+2 % +745.081 $
2025 Q3
3 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 6,4 %
358.179
+40.245
+13 % +1,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,03 %
298.214
+28.134
+10 % +1,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DUSB-Symbol
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,56 %
258.411
+31.729
+14 % +1,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFGX-Symbol
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
13 Mio. $ 5,53 %
243.427
+35.799
+17 % +1,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,43 %
247.940
-3.445
-1 % -172.418 $
2025 Q3
3 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,03 %
180.888
+6.207
+4 % +237.705 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,76 %
157.683
-8.678
-5 % -357.148 $
2025 Q3
3 Quartale
DFNM-Symbol
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,39 %
116.659
+1.280
+1 % +61.728 $
2025 Q3
3 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,18 %
14.942
-403
-3 % -134.439 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,52 %
51.250
-3.945
-7 % -263.621 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAR-Symbol
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,44 %
129.673
+3.330
+3 % +85.589 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,34 %
78.470
-9.022
-10 % -348.978 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,16 %
9.478
-20
-0,2 % -5.721 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,03 %
29.476
-3.841
-12 % -297.568 $
2025 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,02 %
19.097
-567
-3 % -74.707 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,93 %
22.815
-5.167
-18 % -493.803 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,85 %
10.058
+58
+0,6 % +11.925 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,68 %
10.904
-57
-0,5 % -8.296 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
3.232
+15
+0,5 % +5.399 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,49 %
3.076
+507
+20 % +205.133 $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,46 %
4.945
-312
-6 % -65.151 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1 Mio. $ 0,43 %
1.364
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
906.506 $ 0,38 %
26.788
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

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TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Johnson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Johnson Wealth Management 60 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Johnson Wealth Management investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 529 Aktien im Wert von 610.629 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 493.803 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Johnson Wealth Management im Q2 2026 war Micron Technology: 529 Aktien im Wert von 610.629 $.
  • Johnson Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Johnson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 493.803 $.
  • Johnson Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Johnson Wealth Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Johnson Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Johnson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Johnson Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .