Wir sind mit live!
Mehr erfahren
JWM
Johnson Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+7,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,81 %
Position
61
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
14
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,73 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+840.030 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+525.217 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+473.283 $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+373.356 $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+231.360 $ |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+229.343 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,08 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,94 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
789 Mrd. $
| 215.238 $ | 0,09 % |
+599
| Neu | +218.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 207.351 $ | 0,09 % |
1.247
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 203.676 $ | 0,08 % |
620
+7
| +1 % | +2.186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 201.623 $ | 0,08 % |
+1.030
| Neu | +190.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
55
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| – | – |
-320
| Geschlossen | -231.360 $ | – |
|
|
56
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| – | – |
-7.857
| Geschlossen | -229.343 $ | – |
|
57
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| – | – |
-214
| Geschlossen | -227.889 $ | – |
|
|
58
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
| – | – |
-13.540
| Geschlossen | -525.217 $ | – |
|
59
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | -218.740 $ | – |
|
60
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| – | – |
-1.228
| Geschlossen | -208.326 $ | – |
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| – | – |
-9.920
| Geschlossen | -473.283 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Johnson Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Johnson Wealth Management 61 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Johnson Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 14 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF: 7.195 Aktien im Wert von 357.088 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 525.217 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Johnson Wealth Management im Q3 2026 war BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF: 7.195 Aktien im Wert von 357.088 $.
- Johnson Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Johnson Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 373.356 $.
- Johnson Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.217 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Johnson Wealth Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Johnson Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Johnson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Johnson Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .