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One William Street Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-44,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-937 Mio. $
(-79 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,48 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Service Properties Trust
SVC
|
+990.927 $ |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+942.997 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Cousins Properties
CUZ
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+3,46 Mio. $ |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+1,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,48 % |
| 2 | Immobilien | 7,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,21 % |
| 4 | Energie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 49,47 % |
1.500.000
-11.315.900
| -88 % | -905 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 29,68 % |
900.000
+400.000
| +80 % | +32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 6,48 % |
770.977
+45.977
| +6 % | +942.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
TPG RE Finance Trust
TRTX
488 Mio. $
| 8,96 Mio. $ | 3,69 % |
1.070.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 3,41 % |
27.500
-15.000
| -35 % | -4,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 2,44 % |
71.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Flagstar Bank National Association
FLG
4,12 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,96 % |
156.000
-244.000
| -61 % | -3,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| 2,14 Mio. $ | 0,88 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
4,16 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,77 % |
114.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,7 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
307 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,57 % |
+202.000
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Service Properties Trust
SVC
720 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,44 % |
+126.000
| Neu | +990.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 617.138 $ | 0,25 % |
20.585
-179.915
| -90 % | -4,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 603.335 $ | 0,25 % |
38.307
-120.030
| -76 % | -1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
New Fortress Energy
NFE
21 Mio. $
| 15.455 $ | 0,01 % |
851
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
CALL
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -40,8 Mio. $ | – |
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -4,88 Mio. $ | – |
|
|
18
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -16,3 Mio. $ | – |
|
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CCA
Portfolio-Rückblick von One William Street Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt One William Street Capital Management 18 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
One William Street Capital Management zog im Q2 2026 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete One William Street Capital Management eine neue Position in KKR Real Estate Finance Trust im Wert von 1,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von One William Street Capital Management im Q2 2026 war KKR Real Estate Finance Trust: 202.000 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- One William Street Capital Management hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 942.997 $.
- Der größte Positionsabbau von One William Street Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Cousins Properties und belief sich schätzungsweise auf 4,72 Mio. $.
- One William Street Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von One William Street Capital Management machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- One William Street Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von One William Street Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von One William Street Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .