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PSF

Pacific Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+3,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,37 %
Position
222
Neu
21
Aufgestockt
59
Reduziert
96
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+1,08 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+747.727 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+744.183 $
4
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+427.745 $
5
BXMT-Symbol
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+350.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSCH-Symbol
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
+465.392 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+385.980 $
3
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+332.861 $
4
RSPS-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
+328.950 $
5
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+321.120 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,06 %
2 Technologie 7,94 %
3 Finanzwesen 3,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,79 %
5 Immobilien 2,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 4,97 %
41.661
+57
+0,1 % +16.304 $
2017 Q4
34 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,25 %
41.302
+239
+0,6 % +40.836 $
2018 Q1
33 Quartale
FDN-Symbol
3
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,07 %
28.083
-570
-2 % -150.459 $
2018 Q1
33 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,79 Mio. $ 2,8 %
13.575
+28
+0,2 % +13.461 $
2021 Q3
19 Quartale
SLYG-Symbol
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,5 %
50.818
-1.225
-2 % -132.549 $
2018 Q1
33 Quartale
PPA-Symbol
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,24 %
30.787
+1.303
+4 % +223.188 $
2018 Q1
33 Quartale
CIBR-Symbol
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,17 %
58.451
-2.195
-4 % -168.459 $
2018 Q1
33 Quartale
XAR-Symbol
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,95 %
16.679
-1.231
-7 % -332.861 $
2018 Q1
33 Quartale
SOXX-Symbol
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,72 %
6.526
+55
+0,8 % +27.924 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,7 %
5.602
-561
-9 % -385.980 $
2018 Q1
33 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,66 %
22.596
-372
-2 % -60.286 $
2018 Q1
33 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,47 %
8.502
+62
+0,7 % +24.658 $
2020 Q2
24 Quartale
ROBO-Symbol
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,32 %
37.436
-263
-0,7 % -21.599 $
2018 Q1
33 Quartale
MDYG-Symbol
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,18 %
25.524
-3.030
-11 % -321.120 $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,14 %
13.794
+812
+6 % +166.952 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,03 %
20.908
-28
-0,1 % -3.066 $
2018 Q1
33 Quartale
NXTG-Symbol
17
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
540 Mio. $
2,49 Mio. $ 1,03 %
16.246
-845
-5 % -120.237 $
2019 Q2
28 Quartale
SLYV-Symbol
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,98 %
21.866
-210
-1 % -21.633 $
2018 Q1
33 Quartale
CZA-Symbol
19
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
174 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,96 %
18.972
-530
-3 % -62.106 $
2018 Q2
32 Quartale
FVD-Symbol
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,95 %
47.803
+179
+0,4 % +8.528 $
2018 Q1
33 Quartale
RWJ-Symbol
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,92 %
37.331
-4.297
-10 % -238.857 $
2018 Q1
33 Quartale
PKW-Symbol
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,89 %
15.211
-590
-4 % -81.099 $
2018 Q1
33 Quartale
REZ-Symbol
23
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
799 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,89 %
22.710
-10
-0 % -899 $
2018 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,88 %
5.716
+229
+4 % +92.654 $
2017 Q4
34 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,88 %
13.470
-70
-0,5 % -10.940 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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OWSCM
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho 243 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
NewGen Asset Management Toronto, Ontario, Canada 243 Mio. $ AUM 86,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Sun Financial 222 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Sun Financial für Q2 2026 weist 21 neu, 59 erhöht, 96 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 36.999 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P SmallCap Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 465.392 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pacific Sun Financial im Q2 2026 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 36.999 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Pacific Sun Financial hat seine Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 747.727 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P SmallCap Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 465.392 $.
  • Pacific Sun Financial hat seine Position in ProShares Large Cap Core Plus im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.604 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Sun Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Pacific Sun Financial eröffnete 21 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Sun Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .