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Transcendent Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 26,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,7 %
Position
138
Neu
26
Aufgestockt
56
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+3,84 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,58 Mio. $
3
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+3,53 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,51 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+6,07 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+5,71 Mio. $
3
XBIL-Symbol
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
+5,65 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,69 Mio. $
5
NOG-Symbol
Northern Oil and Gas
NOG
+537.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,22 %
2 Technologie 11,86 %
3 Energie 1,11 %
4 Industrie 1,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPBU-Symbol
1
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
193 Mio. $
19,1 Mio. $ 7,44 %
632.250
+13.394
+2 % +394.942 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,63 %
154.223
+644
+0,4 % +47.253 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,85 %
71.901
-490
-0,7 % -64.703 $
2023 Q4
10 Quartale
FTSM-Symbol
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,76 %
161.981
+817
+0,5 % +48.909 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,41 Mio. $ 3,66 %
12.570
+158
+1 % +115.055 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,11 Mio. $ 3,15 %
11.006
+5.108
+87 % +3,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,89 Mio. $ 3,07 %
27.255
+113
+0,4 % +32.322 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,54 %
74.203
-3.941
-5 % -336.229 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,03 Mio. $ 2,34 %
16.156
+695
+4 % +281.198 $
2023 Q4
10 Quartale
CGUS-Symbol
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,28 %
131.529
-75
-0,1 % -3.210 $
2024 Q2
8 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,16 %
16.176
-88
-0,5 % -29.356 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,13 %
36.853
-419
-1 % -57.502 $
2023 Q4
10 Quartale
IJS-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,58 %
+29.751
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,55 %
125.979
-446
-0,4 % -14.149 $
2025 Q3
3 Quartale
AIQ-Symbol
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,51 %
+59.204
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,49 %
19.162
+595
+3 % +122.335 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,49 %
+12.747
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,44 %
38.454
+1.256
+3 % +120.034 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,43 %
77.660
+3.445
+5 % +155.725 $
2023 Q4
10 Quartale
CGXU-Symbol
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,41 %
104.986
+9.362
+10 % +310.951 $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,3 %
5.233
+40
+0,8 % +20.308 $
2024 Q2
8 Quartale
CGDV-Symbol
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,27 %
66.443
-245
-0,4 % -11.536 $
2023 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,22 %
26.738
+3.043
+13 % +338.008 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,18 %
41.280
+20
+0 % +1.468 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,17 %
37.332
-12
-0 % -930 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HWA
HMV Wealth Advisors Shreveport, Louisiana 257 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGW
Leslie Global Wealth Itasca, Illinois 257 Mio. $ AUM 23,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6F
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Ergawealth Advisors Oak Brook, Illinois 258 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Transcendent Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Transcendent Capital Group 138 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Transcendent Capital Group investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 29.751 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 6,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transcendent Capital Group im Q2 2026 war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 29.751 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Transcendent Capital Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transcendent Capital Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,07 Mio. $.
  • Transcendent Capital Group hat seine Position in US Treasury 6 Month Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transcendent Capital Group machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Transcendent Capital Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Transcendent Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transcendent Capital Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .