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TCG
Transcendent Capital Group 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
26.09%
1年估算報酬率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.53%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$3772萬
(+17%)
資金流向
+US$1325萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.7%
持股
138
新
26
增持
56
減碼
38
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$384萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$358萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$353萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$199萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$607萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$571萬 |
| 3 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+US$565萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$369萬 |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$53.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.22% |
| 2 | 科技 | 11.86% |
| 3 | 能源 | 1.11% |
| 4 | 工業 | 1.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.94億
| US$1912萬 | 7.44% |
632,250
+13,394
| +2% | +US$39.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1189萬 | 4.63% |
154,223
+644
| +0.4% | +US$4.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$989萬 | 3.85% |
71,901
-490
| -0.7% | -US$6.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$968萬 | 3.76% |
161,981
+817
| +0.5% | +US$4.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$941萬 | 3.66% |
12,570
+158
| +1% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$811萬 | 3.15% |
11,006
+5,108
| +87% | +US$351萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$789萬 | 3.07% |
27,255
+113
| +0.4% | +US$3.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$652萬 | 2.54% |
74,203
-3,941
| -5% | -US$33.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$603萬 | 2.34% |
16,156
+695
| +4% | +US$28.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121億
| US$585萬 | 2.28% |
131,529
-75
| -0.1% | -US$3,210 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$556萬 | 2.16% |
16,176
-88
| -0.5% | -US$2.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$547萬 | 2.13% |
36,853
-419
| -1% | -US$5.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6億
| US$407萬 | 1.58% |
+29,751
| 新 | +US$384萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$399萬 | 1.55% |
125,979
-446
| -0.4% | -US$1.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$388萬 | 1.51% |
+59,204
| 新 | +US$353萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$383萬 | 1.49% |
19,162
+595
| +3% | +US$12.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$383萬 | 1.49% |
+12,747
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364億
| US$371萬 | 1.44% |
38,454
+1,256
| +3% | +US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$367萬 | 1.43% |
77,660
+3,445
| +5% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$363萬 | 1.41% |
104,986
+9,362
| +10% | +US$31.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$416億
| US$335萬 | 1.3% |
5,233
+40
| +0.8% | +US$2.03萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$327萬 | 1.27% |
66,443
-245
| -0.4% | -US$1.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$314萬 | 1.22% |
26,738
+3,043
| +13% | +US$33.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$303萬 | 1.18% |
41,280
+20
| +0% | +US$1,468 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$301萬 | 1.17% |
37,332
-12
| -0% | -US$930 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
UI
GFP
HWA
LGW
PHM
6F
EA
MCP
Transcendent Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Transcendent Capital Group持有138個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.19億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Transcendent Capital Group在2026年第2季投入US$1325萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF：共29,751股，價值US$407萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的84%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$607萬。
- Transcendent Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF：共買進29,751股，價值US$407萬。
- Transcendent Capital Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$351萬。
- Transcendent Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$607萬。
- Transcendent Capital Group於2026年第2季完全出清US Treasury 6 Month Bill ETF，估計賣出金額為US$565萬。
- 在2026年第2季，Transcendent Capital Group的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占37%。
- Transcendent Capital Group在2026年第2季新增了26個部位，並平倉10個部位。
- Transcendent Capital Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.57億。
根據Transcendent Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。