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TCG
Transcendent Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
26,09%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,53%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,7%
Posição
138
Nova
26
Aumentada
56
Reduzida
38
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+US$ 5,65 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$ 537 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,22% |
| 2 | Tecnologia | 11,86% |
| 3 | Energia | 1,11% |
| 4 | Industriais | 1,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$ 193 mi
| US$ 19,1 mi | 7,44% |
632.250
+13.394
| +2% | +US$ 395 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,9 mi | 4,63% |
154.223
+644
| +0,4% | +US$ 47,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,9 mi | 3,85% |
71.901
-490
| -0,7% | -US$ 64,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 9,7 mi | 3,76% |
161.981
+817
| +0,5% | +US$ 48,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,41 mi | 3,66% |
12.570
+158
| +1% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,11 mi | 3,15% |
11.006
+5.108
| +87% | +US$ 3,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,89 mi | 3,07% |
27.255
+113
| +0,4% | +US$ 32,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,52 mi | 2,54% |
74.203
-3.941
| -5% | -US$ 336 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,03 mi | 2,34% |
16.156
+695
| +4% | +US$ 281 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 5,85 mi | 2,28% |
131.529
-75
| -0,1% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,56 mi | 2,16% |
16.176
-88
| -0,5% | -US$ 29,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,47 mi | 2,13% |
36.853
-419
| -1% | -US$ 57,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 4,07 mi | 1,58% |
+29.751
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,99 mi | 1,55% |
125.979
-446
| -0,4% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 3,88 mi | 1,51% |
+59.204
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,83 mi | 1,49% |
19.162
+595
| +3% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,83 mi | 1,49% |
+12.747
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,71 mi | 1,44% |
38.454
+1.256
| +3% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 3,67 mi | 1,43% |
77.660
+3.445
| +5% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 3,63 mi | 1,41% |
104.986
+9.362
| +10% | +US$ 311 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,3% |
5.233
+40
| +0,8% | +US$ 20,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,27 mi | 1,27% |
66.443
-245
| -0,4% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,14 mi | 1,22% |
26.738
+3.043
| +13% | +US$ 338 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,03 mi | 1,18% |
41.280
+20
| +0% | +US$ 1,47 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,01 mi | 1,17% |
37.332
-12
| -0% | -US$ 930 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Transcendent Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Transcendent Capital Group detinha 138 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 17% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Transcendent Capital Group alocou US$ 13,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 26 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 29.751 ações no valor de US$ 4,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior compra de Transcendent Capital Group no T2 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 29.751 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Transcendent Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Transcendent Capital Group em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 6,07 mi.
- Transcendent Capital Group encerrou totalmente sua posição em US Treasury 6 Month Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,65 mi.
- As dez maiores posições de Transcendent Capital Group representam 37% de sua carteira de US$ 257 mi no T2 2026.
- Transcendent Capital Group abriu 26 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Transcendent Capital Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transcendent Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.