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Beaton Management Company Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
9,43%
Retorno est. (1 ano)
33,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,1%
Retorno est. (1 ano)
+33,87%
Retorno est. (3 anos)
+95,95%
Retorno est. (5 anos)
+126,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,58%
Posição
159
Nova
13
Aumentada
28
Reduzida
48
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 259 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 754 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 715 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,03% |
| 2 | Financeiro | 14,55% |
| 3 | Bens industriais | 13,37% |
| 4 | Saúde | 12,8% |
| 5 | Diversos | 10,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 11,9 mi | 4,85% |
59.436
+100
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,58 mi | 3,49% |
29.632
-175
| -0,6% | -US$ 50,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 8,56 mi | 3,49% |
70.456
+9.161
| +15% | +US$ 1 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 7,1 mi | 2,89% |
21.704
+143
| +0,7% | +US$ 44,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 7,02 mi | 2,86% |
5.856
-30
| -0,5% | -US$ 30,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,37 mi | 2,59% |
26.722
-100
| -0,4% | -US$ 25,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 6,19 mi | 2,52% |
5.815
+82
| +1% | +US$ 72 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,99 mi | 2,44% |
16.049
-330
| -2% | -US$ 134 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 5,46 mi | 2,23% |
59.300
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 5,45 mi | 2,22% |
15.262
-200
| -1% | -US$ 72 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 5,43 mi | 2,21% |
21.384
+6
| +0% | +US$ 1,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 5,33 mi | 2,17% |
9.462
-50
| -0,5% | -US$ 30,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 5,08 mi | 2,07% |
37.141
-4.780
| -11% | -US$ 715 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 4,87 mi | 1,98% |
6.615
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 4,62 mi | 1,88% |
81.020
-175
| -0,2% | -US$ 9,31 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 4,14 mi | 1,69% |
47.000
-200
| -0,4% | -US$ 14,4 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 4,09 mi | 1,67% |
27.896
+16
| +0,1% | +US$ 2,33 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 4,03 mi | 1,64% |
6.352
+136
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 3,91 mi | 1,59% |
15.542
+5.176
| +50% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 3,7 mi | 1,51% |
19.487
+279
| +1% | +US$ 51,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 3,5 mi | 1,43% |
9.368
-37
| -0,4% | -US$ 11,6 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 3,44 mi | 1,4% |
20.743
-874
| -4% | -US$ 163 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 3,43 mi | 1,4% |
25.308
-108
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 3,37 mi | 1,37% |
3.606
-25
| -0,7% | -US$ 24,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 3,2 mi | 1,3% |
9.063
+75
| +0,8% | +US$ 24,4 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
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LFC
IGYL
Revisão da carteira de Beaton Management Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beaton Management Company detinha 159 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beaton Management Company mostra 13 novas, 28 aumentaram, 48 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.198 ações no valor de US$ 1,15 mi. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class A, estimada em US$ 2,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Beaton Management Company no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.198 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Beaton Management Company foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Beaton Management Company em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Beaton Management Company encerrou totalmente sua posição em Abbott no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Beaton Management Company representam 30% de sua carteira de US$ 245 mi no T2 2026.
- Beaton Management Company abriu 13 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beaton Management Company subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beaton Management Company referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.