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STAR Financial Bank Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,16 %
Position
116
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
|
+588.672 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+388.284 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+317.538 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,61 % |
| 2 | Technologie | 4,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,94 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 11,02 % |
124.166
+2.312
| +2 % | +482.788 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 6,96 % |
198.385
+36.757
| +23 % | +3,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 6,16 % |
288.717
+21.408
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 5,94 % |
117.458
-2.634
| -2 % | -317.538 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 5,64 % |
607.625
+30.464
| +5 % | +693.778 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
34,7 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 5,18 % |
626.482
+75.370
| +14 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 5,16 % |
177.861
+21.157
| +14 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 5,02 % |
237.338
+23.930
| +11 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 4,8 % |
146.358
+17.358
| +13 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 4,27 % |
105.818
+11.098
| +12 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 2,89 % |
47.909
+5.454
| +13 % | +748.482 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,95 % |
62.136
+7.957
| +15 % | +583.839 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
12.791
+1.790
| +16 % | +512.004 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,44 % |
70.214
-39.170
| -36 % | -1,97 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,41 % |
4.704
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,39 % |
14.882
-100
| -0,7 % | -23.422 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,35 % |
104.634
+1.528
| +1 % | +48.475 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,16 % |
50.386
+1.070
| +2 % | +60.434 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,16 % |
11.730
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
3.473
+362
| +12 % | +263.607 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
21
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,09 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,05 % |
46.380
+36.673
| +378 % | +1,99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
270 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 1,03 % |
51.528
-12.005
| -19 % | -588.672 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,97 % |
6.407
+574
| +10 % | +232.241 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,96 % |
24.371
+2.156
| +10 % | +207.091 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,87 % |
10.687
+3.043
| +40 % | +625.658 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
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WAM
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Portfolio-Rückblick von STAR Financial Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt STAR Financial Bank 116 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
STAR Financial Bank investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 9.858 Aktien im Wert von 502.758 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von STAR Financial Bank im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 9.858 Aktien im Wert von 502.758 $.
- STAR Financial Bank hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von STAR Financial Bank im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- STAR Financial Bank hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von STAR Financial Bank machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- STAR Financial Bank eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von STAR Financial Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von STAR Financial Bank für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .